| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 853.00 | 42 651.00 | 12 202.00 | 54 853.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 099.00 | | 9 099.00 | 9 099.00 |
AN Terrains | 1 240 014.00 | 538 978.00 | 701 036.00 | 1 240 014.00 |
AP Constructions | 1 013 597.00 | 483 281.00 | 530 316.00 | 1 013 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 182 919.00 | 314 005.00 | 868 914.00 | 1 182 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 364 331.00 | 3 597 264.00 | 767 067.00 | 4 364 331.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 121 455.00 | | 121 455.00 | 121 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 019 718.00 | 4 981 841.00 | 3 037 877.00 | 8 019 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 362.00 | | 42 362.00 | 42 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 009 719.00 | 230.00 | 1 009 489.00 | 1 009 719.00 |
BZ Autres créances | 447 765.00 | | 447 765.00 | 447 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 377 250.00 | | 377 250.00 | 377 250.00 |
CF Disponibilités | 515 240.00 | | 515 240.00 | 515 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 395 193.00 | 230.00 | 2 394 963.00 | 2 395 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 414 911.00 | 4 982 071.00 | 5 432 840.00 | 10 414 911.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 33 450.00 | 5 661.00 | 27 788.00 | 33 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 500.00 | 249 500.00 | | 249 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 950.00 | | | 24 950.00 |
DG Autres réserves | 177 564.00 | | | 177 564.00 |
DH Report à nouveau | | -159 235.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537 346.00 | 361 748.00 | | 537 346.00 |
DJ Subventions d’investissement | 62 313.00 | 4 965.00 | | 62 313.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 672.00 | 456 978.00 | | 1 051 672.00 |
DP Provisions pour risques | 69 216.00 | 20 000.00 | | 69 216.00 |
DQ Provisions pour charges | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 198.00 | 20 982.00 | | 70 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 772 950.00 | 1 530 107.00 | | 1 772 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 351.00 | 111 763.00 | | 190 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 823 464.00 | 846 017.00 | | 823 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 520 748.00 | 1 550 095.00 | | 1 520 748.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 552.00 | 223 109.00 | | 552.00 |
EA Autres dettes | 2 905.00 | 900 729.00 | | 2 905.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 845.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 310 970.00 | 5 169 665.00 | | 4 310 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 432 840.00 | 5 647 625.00 | | 5 432 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 390 630.00 | | 3 390 630.00 | 3 390 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 390 630.00 | | 3 390 630.00 | 3 390 630.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 435 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 384 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 626 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 230.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 216.00 | |
GE Autres charges | | | 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 926 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 508 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 886.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 483.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 795 418.00 | | | 795 418.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 624.00 | 63 314.00 | | 13 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 809 042.00 | 63 314.00 | | 809 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 742 841.00 | | | 742 841.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 339.00 | 26 646.00 | | 1 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 744 180.00 | 26 646.00 | | 744 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 862.00 | 36 668.00 | | 64 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 246 721.00 | 3 706 337.00 | | 4 246 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 709 375.00 | 3 344 589.00 | | 3 709 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 537 346.00 | 361 748.00 | | 537 346.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 945 038.00 | | 94 850.00 | 7 945 038.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 950.00 | | 10 500.00 | 22 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 750.00 | 7 420.00 | 8 019 718.00 | 12 750.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 500.00 | 375.00 | 63 952.00 | 10 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 250.00 | 7 045.00 | 7 800 861.00 | 2 250.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 136.00 | | 14 691.00 | 60 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 765 221.00 | | 44 935.00 | 7 765 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 731.00 | | 24 724.00 | 96 731.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 361 226.00 | 626 696.00 | 6 081.00 | 4 361 226.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 685.00 | 3 976.00 | | 1 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 374.00 | 5 652.00 | 375.00 | 37 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 322 167.00 | 617 068.00 | 5 706.00 | 4 322 167.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 982.00 | 49 216.00 | | 20 982.00 |
6T Sur comptes clients | 172.00 | 230.00 | 172.00 | 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172.00 | 230.00 | 172.00 | 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 154.00 | 49 446.00 | 172.00 | 21 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 446.00 | 172.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190 351.00 | 42 530.00 | 147 821.00 | 190 351.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 823 464.00 | 823 464.00 | | 823 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 519.00 | 47 519.00 | | 47 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 836.00 | 83 836.00 | | 83 836.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 455.00 | | | 121 455.00 |
UX Autres créances clients | 1 009 443.00 | | | 1 009 443.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 276.00 | | | 276.00 |
VB T. V. A. | 129 058.00 | | | 129 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 772 950.00 | 632 474.00 | 1 140 476.00 | 1 772 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 056 250.00 | | | 1 056 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 734 342.00 | | | 734 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 668.00 | | | 17 668.00 |
VP Divers | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 204 774.00 | 52 340.00 | 1 152 434.00 | 1 204 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 280.00 | | | 293 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 581 796.00 | 1 460 341.00 | 121 455.00 | 1 581 796.00 |
VW T.V.A. | 184 619.00 | 184 619.00 | | 184 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 310 970.00 | 1 870 238.00 | 2 440 731.00 | 4 310 970.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |