| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 853.00 | 54 853.00 | | 54 853.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 48 713.00 | | 48 713.00 | 48 713.00 |
AN Terrains | 1 240 014.00 | 792 749.00 | 447 266.00 | 1 240 014.00 |
AP Constructions | 1 003 297.00 | 609 470.00 | 393 827.00 | 1 003 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 396 700.00 | 931 233.00 | 465 467.00 | 1 396 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 491 608.00 | 4 260 897.00 | 230 711.00 | 4 491 608.00 |
AV Immobilisations en cours | 564 000.00 | | 564 000.00 | 564 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 227 457.00 | | 227 457.00 | 227 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 294 261.00 | 6 738 401.00 | 2 555 860.00 | 9 294 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 084.00 | | 90 084.00 | 90 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 930 774.00 | 10 901.00 | 919 873.00 | 930 774.00 |
BZ Autres créances | 109 772.00 | | 109 772.00 | 109 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 602 872.00 | | 602 872.00 | 602 872.00 |
CF Disponibilités | 950 933.00 | | 950 933.00 | 950 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 687 315.00 | 10 901.00 | 2 676 414.00 | 2 687 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 981 576.00 | 6 749 302.00 | 5 232 273.00 | 11 981 576.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 167 619.00 | 89 199.00 | 78 420.00 | 167 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 500.00 | 249 500.00 | | 249 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 950.00 | 24 950.00 | | 24 950.00 |
DG Autres réserves | 2 293 674.00 | 1 813 825.00 | | 2 293 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 938 952.00 | 829 848.00 | | 938 952.00 |
DJ Subventions d’investissement | 537 071.00 | 549 245.00 | | 537 071.00 |
DK Provisions réglementées | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
DL TOTAL (I) | 4 047 979.00 | 3 467 369.00 | | 4 047 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 272.00 | 185 250.00 | | 14 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 712.00 | 85 964.00 | | 44 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 812.00 | 430 393.00 | | 668 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 542.00 | 527 835.00 | | 446 542.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 735.00 | 4 149.00 | | 4 735.00 |
EA Autres dettes | 5 221.00 | 4 263.00 | | 5 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 184 294.00 | 1 237 856.00 | | 1 184 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 232 273.00 | 4 705 225.00 | | 5 232 273.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 712.00 | | | 44 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 385 031.00 | | 4 385 031.00 | 4 385 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 385 031.00 | | 4 385 031.00 | 4 385 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 437 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 782 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 374 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 042.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 202 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 235 364.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 960.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 337.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 238 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 803.00 | 30 186.00 | | 9 803.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 174.00 | 12 207.00 | | 12 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 977.00 | 42 394.00 | | 21 977.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 711.00 | 42 394.00 | | 15 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 315 141.00 | 296 744.00 | | 315 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 463 240.00 | 4 062 995.00 | | 4 463 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 524 288.00 | 3 233 147.00 | | 3 524 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 938 952.00 | 829 848.00 | | 938 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 244 137.00 | | 159 821.00 | 9 244 137.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 167 619.00 | | | 167 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 327 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 696.00 | 9 294 261.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 167 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 696.00 | 8 695 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 653.00 | | 40 913.00 | 62 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 612 727.00 | | 92 589.00 | 8 612 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401 137.00 | | 26 319.00 | 401 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 832.00 | | |
6T Sur comptes clients | 18 774.00 | 4 042.00 | 11 915.00 | 18 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 734.00 | 4 042.00 | 14 876.00 | 21 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 734.00 | 7 874.00 | 14 875.00 | 21 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 042.00 | 11 915.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 832.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 712.00 | 44 712.00 | | 44 712.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 668 812.00 | 668 812.00 | | 668 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 293.00 | 74 293.00 | | 74 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 417.00 | 74 417.00 | | 74 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 397.00 | 18 397.00 | | 18 397.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 227 457.00 | | 227 457.00 | 227 457.00 |
UX Autres créances clients | 917 693.00 | 917 693.00 | | 917 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 081.00 | 13 081.00 | | 13 081.00 |
VB T. V. A. | 101 219.00 | 101 219.00 | | 101 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 272.00 | 14 272.00 | | 14 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 223.00 | | | 212 223.00 |
VP Divers | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 597.00 | 72 597.00 | | 72 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 270 883.00 | 1 043 426.00 | 227 457.00 | 1 270 883.00 |
VW T.V.A. | 206 838.00 | 206 838.00 | | 206 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 294.00 | 1 184 294.00 | | 1 184 294.00 |