| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 853.00 | 54 251.00 | 602.00 | 54 853.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 1 240 014.00 | 657 885.00 | 582 130.00 | 1 240 014.00 |
AP Constructions | 1 003 297.00 | 536 427.00 | 466 870.00 | 1 003 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 321 758.00 | 610 185.00 | 711 573.00 | 1 321 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 413 500.00 | 4 031 137.00 | 382 363.00 | 4 413 500.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | 2 400.00 | 197 600.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171 321.00 | | 171 321.00 | 171 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 572 363.00 | 5 926 366.00 | 2 645 997.00 | 8 572 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 781.00 | | 63 781.00 | 63 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 925 450.00 | 6 859.00 | 918 591.00 | 925 450.00 |
BZ Autres créances | 102 765.00 | | 102 765.00 | 102 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 504 572.00 | | 504 572.00 | 504 572.00 |
CF Disponibilités | 595 845.00 | | 595 845.00 | 595 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 195 707.00 | 6 859.00 | 2 188 848.00 | 2 195 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 768 070.00 | 5 933 225.00 | 4 834 845.00 | 10 768 070.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 167 619.00 | 34 080.00 | 133 539.00 | 167 619.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 500.00 | 249 500.00 | | 249 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 950.00 | 24 950.00 | | 24 950.00 |
DG Autres réserves | 994 422.00 | 514 909.00 | | 994 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 819 403.00 | 679 513.00 | | 1 819 403.00 |
DJ Subventions d’investissement | 98 992.00 | 63 666.00 | | 98 992.00 |
DL TOTAL (I) | 3 187 267.00 | 1 532 538.00 | | 3 187 267.00 |
DP Provisions pour risques | | 90 314.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 90 314.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 465.00 | 1 140 475.00 | | 496 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 778.00 | 148 572.00 | | 106 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 406.00 | 557 690.00 | | 486 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 227.00 | 1 511 388.00 | | 542 227.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 37 920.00 | | |
EA Autres dettes | 15 702.00 | 1 001.00 | | 15 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 647 577.00 | 3 397 047.00 | | 1 647 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 834 845.00 | 5 019 899.00 | | 4 834 845.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 640 718.00 | | 3 640 718.00 | 3 640 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 640 718.00 | | 3 640 718.00 | 3 640 718.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 770 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 448 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 501 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 859.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 992 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 778 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 379.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 430.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 958.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 775 547.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 160 108.00 | 164 308.00 | | 1 160 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 594.00 | 10 172.00 | | 19 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 179 702.00 | 174 480.00 | | 1 179 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 172 549.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 831.00 | 6 354.00 | | 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 831.00 | 178 903.00 | | 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 178 871.00 | -4 423.00 | | 1 178 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 015.00 | | | 135 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 969 181.00 | 3 958 833.00 | | 4 969 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 149 778.00 | 3 279 320.00 | | 3 149 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 819 403.00 | 679 513.00 | | 1 819 403.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 390 352.00 | | 374 828.00 | 8 390 352.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 779.00 | | 103 840.00 | 63 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 410.00 | 371 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 818.00 | 8 572 363.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 167 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 103 840.00 | 54 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 568.00 | 7 978 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 621.00 | | 83 072.00 | 75 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 904 747.00 | | 154 390.00 | 7 904 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346 205.00 | | 33 526.00 | 346 205.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 448 687.00 | 501 016.00 | 25 736.00 | 5 448 687.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 449.00 | 20 631.00 | | 13 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 904.00 | 5 348.00 | | 48 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 386 334.00 | 475 037.00 | 25 736.00 | 5 386 334.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 430.00 | 2 400.00 | 13 430.00 | 13 430.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 314.00 | | 90 314.00 | 90 314.00 |
6T Sur comptes clients | 385.00 | 6 859.00 | 385.00 | 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 815.00 | 9 259.00 | 13 815.00 | 13 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 129.00 | 9 259.00 | 104 129.00 | 104 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 859.00 | 90 699.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 400.00 | 13 430.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 778.00 | 41 445.00 | 65 333.00 | 106 778.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 406.00 | 486 406.00 | | 486 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 510.00 | 59 510.00 | | 59 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 378.00 | 63 378.00 | | 63 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 135 015.00 | 135 015.00 | | 135 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 702.00 | 15 702.00 | | 15 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171 321.00 | | 171 321.00 | 171 321.00 |
UX Autres créances clients | 917 219.00 | 917 219.00 | | 917 219.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 231.00 | 8 231.00 | | 8 231.00 |
VB T. V. A. | 75 946.00 | 75 946.00 | | 75 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 465.00 | 311 215.00 | 185 250.00 | 496 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 644 010.00 | | | 644 010.00 |
VP Divers | 22 575.00 | 22 575.00 | | 22 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 047.00 | 62 047.00 | | 62 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 202 830.00 | 1 031 509.00 | 171 321.00 | 1 202 830.00 |
VW T.V.A. | 222 276.00 | 222 276.00 | | 222 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 647 577.00 | 1 396 994.00 | 250 583.00 | 1 647 577.00 |