| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 725.00 | 5 802.00 | 1 923.00 | 7 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 855.00 | 3 703.00 | 3 152.00 | 6 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 833.00 | 88 543.00 | 61 290.00 | 149 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 772.00 | 98 048.00 | 72 724.00 | 170 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 325.00 | 1 143.00 | 218 182.00 | 219 325.00 |
BZ Autres créances | 30 389.00 | | 30 389.00 | 30 389.00 |
CF Disponibilités | 132 915.00 | | 132 915.00 | 132 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 449.00 | | 51 449.00 | 51 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 078.00 | 1 143.00 | 432 935.00 | 434 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 850.00 | 99 191.00 | 505 659.00 | 604 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 263 681.00 | 1 112 418.00 | | 1 263 681.00 |
230 Autres produits | 17 029.00 | 11 324.00 | | 17 029.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 280 725.00 | 1 126 242.00 | | 1 280 725.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 786 638.00 | 707 347.00 | | 786 638.00 |
242 Autres charges externes. | 269 242.00 | 194 136.00 | | 269 242.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 268.00 | 14 915.00 | | 5 268.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 628.00 | 121 461.00 | | 109 628.00 |
252 Charges sociales | 34 413.00 | 45 699.00 | | 34 413.00 |
262 Autres charges | 6 474.00 | 6 185.00 | | 6 474.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 978.00 | 22 502.00 | | 38 978.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 982.00 | 3 007.00 | | 4 982.00 |
294 Charges financières | 1 587.00 | 677.00 | | 1 587.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 059.00 | 1 146.00 | | 5 059.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 860.00 | 3 171.00 | | 4 860.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 453.00 | 20 515.00 | | 32 453.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
DG Autres réserves | 26 339.00 | 19 225.00 | | 26 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 453.00 | 20 515.00 | | 32 453.00 |
DL TOTAL (I) | 69 793.00 | 50 740.00 | | 69 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 069.00 | 73 417.00 | | 67 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 309.00 | 160 643.00 | | 254 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 031.00 | 36 739.00 | | 33 031.00 |
EA Autres dettes | 30 520.00 | 37 486.00 | | 30 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 690.00 | 42 765.00 | | 49 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 866.00 | 353 050.00 | | 435 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 659.00 | 403 790.00 | | 505 659.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 966.00 | | | 158 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 853.00 | | | 9 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 113.00 | | | 146 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 964.00 | 30 084.00 | | 67 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 533.00 | 1 269.00 | | 4 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 431.00 | 28 814.00 | | 63 431.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 309.00 | 254 309.00 | | 254 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 766.00 | 31 766.00 | | 31 766.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 690.00 | 49 690.00 | | 49 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 069.00 | 22 154.00 | 44 915.00 | 67 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 405.00 | | | 13 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 753.00 | | | 19 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 449.00 | | | 51 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 162.00 | 301 162.00 | 3 000.00 | 304 162.00 |