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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 013.00 | 10 013.00 | | 10 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 250.00 | 19 740.00 | 3 510.00 | 23 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 496.00 | 140 727.00 | 28 770.00 | 169 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 929.00 | 170 479.00 | 39 450.00 | 209 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 730.00 | | 12 730.00 | 12 730.00 |
BT Marchandises | 59 365.00 | | 59 365.00 | 59 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 057.00 | 1 250.00 | 215 807.00 | 217 057.00 |
BZ Autres créances | 35 856.00 | | 35 856.00 | 35 856.00 |
CF Disponibilités | 267 692.00 | | 267 692.00 | 267 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 274.00 | | 69 274.00 | 69 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 974.00 | 1 250.00 | 660 724.00 | 661 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 903.00 | 171 730.00 | 700 174.00 | 871 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
DG Autres réserves | 32 538.00 | 72 494.00 | | 32 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 690.00 | 8 044.00 | | 29 690.00 |
DL TOTAL (I) | 73 228.00 | 91 539.00 | | 73 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 791.00 | 205 521.00 | | 190 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 508.00 | 122 987.00 | | 141 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 577.00 | 38 349.00 | | 46 577.00 |
EA Autres dettes | 178 831.00 | 95 244.00 | | 178 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 846.00 | 22 437.00 | | 62 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 945.00 | 484 539.00 | | 626 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 174.00 | 576 077.00 | | 700 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 176.00 | 480 392.00 | | 170 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 382 426.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 382 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 397 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 738 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 325.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 635.00 | |
GE Autres charges | | | 6 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 360 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 051.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 031.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 020.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 239.00 | 1 419.00 | | 5 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 397 561.00 | 1 583 848.00 | | 1 397 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 367 871.00 | 1 575 804.00 | | 1 367 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 690.00 | 8 044.00 | | 29 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 119.00 | | 810.00 | 209 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 373.00 | | | 13 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 746.00 | | | 192 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 810.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 845.00 | 20 635.00 | | 149 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 013.00 | | | 10 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 832.00 | 20 635.00 | | 139 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 508.00 | 141 508.00 | | 141 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 577.00 | 46 577.00 | | 46 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 225.00 | 185 225.00 | | 185 225.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 846.00 | 62 846.00 | | 62 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
UX Autres créances clients | 217 057.00 | 217 057.00 | | 217 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 791.00 | 20 615.00 | 170 176.00 | 190 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 730.00 | | | 14 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 856.00 | 35 856.00 | | 35 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 274.00 | 69 274.00 | | 69 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 997.00 | 322 187.00 | 3 810.00 | 325 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 945.00 | 456 769.00 | 170 176.00 | 626 945.00 |