| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 013.00 | 9 393.00 | 620.00 | 10 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 098.00 | 9 030.00 | 8 068.00 | 17 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 640.00 | 144 513.00 | 84 127.00 | 228 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 110.00 | 162 935.00 | 99 175.00 | 262 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 650.00 | | 14 650.00 | 14 650.00 |
BT Marchandises | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 934.00 | 3 261.00 | 279 673.00 | 282 934.00 |
BZ Autres créances | 60 161.00 | | 60 161.00 | 60 161.00 |
CF Disponibilités | 25 946.00 | | 25 946.00 | 25 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 820.00 | | 26 820.00 | 26 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 360.00 | 3 261.00 | 413 099.00 | 416 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 470.00 | 166 196.00 | 512 275.00 | 678 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
DG Autres réserves | 44 197.00 | 32 792.00 | | 44 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 183.00 | 31 405.00 | | 21 183.00 |
DL TOTAL (I) | 76 381.00 | 75 198.00 | | 76 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 090.00 | 93 959.00 | | 87 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 358.00 | 25 368.00 | | 6 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 693.00 | 272 241.00 | | 240 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 828.00 | 58 738.00 | | 37 828.00 |
EA Autres dettes | 52 217.00 | 31 440.00 | | 52 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 708.00 | 72 666.00 | | 11 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 894.00 | 554 412.00 | | 435 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 275.00 | 629 610.00 | | 512 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 022.00 | 496 580.00 | | 426 022.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 017.00 | | 22 093.00 | 240 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 317.00 | | 1 056.00 | 12 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 700.00 | | 21 037.00 | 224 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 959.00 | 42 976.00 | | 119 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 964.00 | 1 428.00 | | 7 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 994.00 | 41 548.00 | | 111 994.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 693.00 | 240 693.00 | | 240 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 575.00 | 58 575.00 | | 58 575.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 708.00 | 11 708.00 | | 11 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 282 934.00 | 282 934.00 | | 282 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 8.00 | 8.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 090.00 | 77 218.00 | 9 872.00 | 87 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 169.00 | | | 21 169.00 |
VP Divers | 60 161.00 | 60 161.00 | | 60 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 828.00 | 37 828.00 | | 37 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 820.00 | 26 820.00 | | 26 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 914.00 | 369 914.00 | 3 000.00 | 372 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 894.00 | 426 022.00 | 9 872.00 | 435 894.00 |