| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 013.00 | 9 970.00 | 43.00 | 10 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 954.00 | 13 069.00 | 6 885.00 | 19 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 691.00 | 133 424.00 | 87 268.00 | 220 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 018.00 | 156 463.00 | 100 555.00 | 257 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 667.00 | | 24 667.00 | 24 667.00 |
BT Marchandises | 55 225.00 | | 55 225.00 | 55 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 111.00 | 4 202.00 | 262 909.00 | 267 111.00 |
BZ Autres créances | 36 235.00 | | 36 235.00 | 36 235.00 |
CF Disponibilités | 66 274.00 | | 66 274.00 | 66 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 412.00 | | 75 412.00 | 75 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 924.00 | 4 202.00 | 520 721.00 | 524 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 942.00 | 160 665.00 | 621 277.00 | 781 942.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
DG Autres réserves | 53 380.00 | 44 197.00 | | 53 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 114.00 | 21 183.00 | | 19 114.00 |
DL TOTAL (I) | 83 495.00 | 76 381.00 | | 83 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 079.00 | 87 090.00 | | 93 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 494.00 | 6 358.00 | | 64 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 005.00 | 240 693.00 | | 235 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 822.00 | 37 828.00 | | 41 822.00 |
EA Autres dettes | 48 377.00 | 52 217.00 | | 48 377.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 006.00 | 11 708.00 | | 55 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 782.00 | 435 894.00 | | 537 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 277.00 | 512 275.00 | | 621 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 072.00 | 426 022.00 | | 472 072.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 494.00 | | | 64 494.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 420 324.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 420 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 425 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 736 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 191.00 | |
GE Autres charges | | | 5 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 410 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 920.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 500.00 | 20 500.00 | | 17 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 919.00 | 1 007.00 | | 7 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 581.00 | 19 493.00 | | 9 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 387.00 | 1 463.00 | | 3 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 443 187.00 | 1 585 163.00 | | 1 443 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 424 073.00 | 1 563 980.00 | | 1 424 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 114.00 | 21 183.00 | | 19 114.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 110.00 | | 46 468.00 | 262 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 560.00 | 257 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 560.00 | 240 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 373.00 | | | 13 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 738.00 | | 46 468.00 | 245 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 935.00 | 38 249.00 | 44 721.00 | 162 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 393.00 | 578.00 | | 9 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 543.00 | 37 672.00 | 44 721.00 | 153 543.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 005.00 | 235 005.00 | | 235 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 870.00 | 112 870.00 | | 112 870.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 006.00 | 55 006.00 | | 55 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 267 111.00 | 267 111.00 | | 267 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 079.00 | 27 369.00 | 65 710.00 | 93 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 490.00 | | | 52 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 501.00 | | | 46 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 822.00 | 41 822.00 | | 41 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 235.00 | 36 235.00 | | 36 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 412.00 | 75 412.00 | | 75 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 758.00 | 378 758.00 | 3 000.00 | 381 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 782.00 | 472 072.00 | 65 710.00 | 537 782.00 |