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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 013.00 | 10 013.00 | | 10 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 250.00 | 17 103.00 | 6 147.00 | 23 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 496.00 | 122 729.00 | 46 768.00 | 169 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 119.00 | 149 845.00 | 59 274.00 | 209 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 998.00 | | 12 998.00 | 12 998.00 |
BT Marchandises | 61 010.00 | | 61 010.00 | 61 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 756.00 | 5 354.00 | 115 402.00 | 120 756.00 |
BZ Autres créances | 23 069.00 | | 23 069.00 | 23 069.00 |
CF Disponibilités | 265 944.00 | | 265 944.00 | 265 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 380.00 | | 38 380.00 | 38 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 157.00 | 5 354.00 | 516 803.00 | 522 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 276.00 | 155 199.00 | 576 077.00 | 731 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
DG Autres réserves | 72 494.00 | 53 380.00 | | 72 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 044.00 | 19 114.00 | | 8 044.00 |
DL TOTAL (I) | 91 539.00 | 83 495.00 | | 91 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 521.00 | 93 079.00 | | 205 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 64 494.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 987.00 | 235 005.00 | | 122 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 349.00 | 41 822.00 | | 38 349.00 |
EA Autres dettes | 95 244.00 | 48 377.00 | | 95 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 437.00 | 55 006.00 | | 22 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 539.00 | 537 782.00 | | 484 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 077.00 | 621 277.00 | | 576 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 392.00 | 472 072.00 | | 480 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 526 168.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 526 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 560 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 828 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 550.00 | |
GE Autres charges | | | 6 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 551 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 051.00 | 17 500.00 | | 23 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 031.00 | 7 919.00 | | 20 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 020.00 | 9 581.00 | | 3 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 419.00 | 3 387.00 | | 1 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 583 848.00 | 1 443 187.00 | | 1 583 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 575 804.00 | 1 424 073.00 | | 1 575 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 044.00 | 19 114.00 | | 8 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 018.00 | | 7 096.00 | 257 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 995.00 | 209 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 995.00 | 192 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 373.00 | | | 13 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 646.00 | | 7 096.00 | 240 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 463.00 | 29 399.00 | 36 017.00 | 156 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 970.00 | 43.00 | | 9 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 493.00 | 29 356.00 | 36 017.00 | 146 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 987.00 | 122 987.00 | | 122 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 349.00 | 38 349.00 | | 38 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 244.00 | 95 244.00 | | 95 244.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 437.00 | 22 437.00 | | 22 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 756.00 | 120 756.00 | | 120 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 521.00 | 201 375.00 | 4 147.00 | 205 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -112 442.00 | | | -112 442.00 |
VP Divers | 23 069.00 | 23 069.00 | | 23 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 380.00 | 38 380.00 | | 38 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 205.00 | 182 205.00 | 3 000.00 | 185 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 539.00 | 480 392.00 | 4 147.00 | 484 539.00 |