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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 957.00 | 7 964.00 | 992.00 | 8 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 755.00 | 6 296.00 | 6 459.00 | 12 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 946.00 | 105 698.00 | 106 247.00 | 211 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 017.00 | 119 959.00 | 120 058.00 | 240 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 409.00 | 1 143.00 | 268 266.00 | 269 409.00 |
BZ Autres créances | 74 157.00 | | 74 157.00 | 74 157.00 |
CF Disponibilités | 140 050.00 | | 140 050.00 | 140 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 079.00 | | 27 079.00 | 27 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 694.00 | 1 143.00 | 509 551.00 | 510 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 711.00 | 121 102.00 | 629 610.00 | 750 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
DG Autres réserves | 32 792.00 | 26 339.00 | | 32 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 405.00 | 32 453.00 | | 31 405.00 |
DL TOTAL (I) | 75 198.00 | 69 793.00 | | 75 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 959.00 | 67 069.00 | | 93 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 368.00 | 1 246.00 | | 25 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 241.00 | 254 309.00 | | 272 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 738.00 | 33 031.00 | | 58 738.00 |
EA Autres dettes | 31 440.00 | 30 520.00 | | 31 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 666.00 | 49 690.00 | | 72 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 412.00 | 435 866.00 | | 554 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 610.00 | 505 659.00 | | 629 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 580.00 | 390 951.00 | | 496 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 772.00 | | | 170 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 085.00 | | | 11 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 687.00 | | | 156 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 048.00 | 36 210.00 | 14 299.00 | 98 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 802.00 | 2 162.00 | | 5 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 246.00 | 34 047.00 | 14 299.00 | 92 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 241.00 | 272 241.00 | | 272 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 809.00 | 56 809.00 | | 56 809.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 666.00 | 72 666.00 | | 72 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 269 409.00 | | | 269 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 959.00 | 36 127.00 | 57 832.00 | 93 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 182.00 | | | 57 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 292.00 | | | 30 292.00 |
VP Divers | 74 157.00 | | | 74 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 738.00 | 58 738.00 | | 58 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 079.00 | | | 27 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 644.00 | 370 644.00 | 3 000.00 | 373 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 412.00 | 496 580.00 | 57 832.00 | 554 412.00 |