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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 797.00 | 6 301.00 | 2 496.00 | 8 797.00 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AP Constructions | 84 575.00 | 32 944.00 | 51 631.00 | 84 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 951.00 | 2 385.00 | 1 566.00 | 3 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 272.00 | 30 464.00 | 15 809.00 | 46 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 739.00 | 72 094.00 | 108 646.00 | 180 739.00 |
BT Marchandises | 1 179 020.00 | 28 500.00 | 1 150 520.00 | 1 179 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 119.00 | | 10 119.00 | 10 119.00 |
BZ Autres créances | 28 739.00 | | 28 739.00 | 28 739.00 |
CF Disponibilités | 383 016.00 | | 383 016.00 | 383 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 566.00 | | 5 566.00 | 5 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 606 460.00 | 28 500.00 | 1 577 960.00 | 1 606 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 199.00 | 100 594.00 | 1 686 606.00 | 1 787 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 236.00 | | | 27 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 817.00 | | | 118 817.00 |
DL TOTAL (I) | 640 053.00 | | | 640 053.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 667.00 | | | 306 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 478.00 | | | 64 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 025.00 | | | 56 025.00 |
EA Autres dettes | 9 382.00 | | | 9 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 553.00 | | | 1 036 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 606.00 | | | 1 686 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 885.00 | | | 729 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 857 795.00 | 53 208.00 | 4 911 004.00 | 4 857 795.00 |
FG Production vendue services | 146 743.00 | | 146 743.00 | 146 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 004 538.00 | 53 208.00 | 5 057 746.00 | 5 004 538.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 077 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 372 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -292 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 897 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 263.00 | | | 13 263.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 310.00 | | | 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 573.00 | | | 13 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 745.00 | | | -11 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 224.00 | | | 44 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 079 631.00 | | | 5 079 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 960 815.00 | | | 4 960 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 817.00 | | | 118 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 674.00 | | 11 405.00 | 170 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 339.00 | 180 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 339.00 | 134 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 222.00 | | 3 575.00 | 38 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 307.00 | | 7 830.00 | 128 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 206.00 | 20 227.00 | 1 339.00 | 53 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 222.00 | 1 079.00 | | 5 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 984.00 | 19 148.00 | 1 339.00 | 47 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 700.00 | 28 500.00 | 12 700.00 | 12 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 700.00 | 28 500.00 | 12 700.00 | 12 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 700.00 | 28 500.00 | 12 700.00 | 12 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 478.00 | 64 478.00 | | 64 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 019.00 | 19 019.00 | | 19 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 133.00 | 25 133.00 | | 25 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 382.00 | 9 382.00 | | 9 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
UX Autres créances clients | 10 119.00 | | | 10 119.00 |
VB T. V. A. | 8 397.00 | | | 8 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 306 667.00 | | 306 667.00 | 306 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 561.00 | | | 16 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 569.00 | 44 424.00 | 4 145.00 | 48 569.00 |
VW T.V.A. | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 553.00 | 729 885.00 | 306 667.00 | 1 036 553.00 |