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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 797.00 | 8 684.00 | 113.00 | 8 797.00 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AP Constructions | 84 575.00 | 54 088.00 | 30 487.00 | 84 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 951.00 | 3 905.00 | 46.00 | 3 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 516.00 | 43 623.00 | 11 893.00 | 55 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 983.00 | 110 300.00 | 79 683.00 | 189 983.00 |
BT Marchandises | 984 501.00 | 11 200.00 | 973 301.00 | 984 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 976.00 | | 88 976.00 | 88 976.00 |
BZ Autres créances | 82 194.00 | | 82 194.00 | 82 194.00 |
CF Disponibilités | 325 874.00 | | 325 874.00 | 325 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 583.00 | | 21 583.00 | 21 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 503 127.00 | 11 200.00 | 1 491 927.00 | 1 503 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 110.00 | 121 500.00 | 1 571 610.00 | 1 693 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 881.00 | | | 60 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 990.00 | | | 109 990.00 |
DL TOTAL (I) | 864 872.00 | | | 864 872.00 |
DP Provisions pour risques | 12 640.00 | | | 12 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 640.00 | | | 12 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 512.00 | | | 325 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 776.00 | | | 86 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 188.00 | | | 73 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 694.00 | | | 142 694.00 |
EA Autres dettes | 65 929.00 | | | 65 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 099.00 | | | 694 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 610.00 | | | 1 571 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 099.00 | | | 694 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 055 513.00 | 13 300.00 | 5 068 813.00 | 5 055 513.00 |
FG Production vendue services | 114 906.00 | | 114 906.00 | 114 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 170 419.00 | 13 300.00 | 5 183 719.00 | 5 170 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 234 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 901 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 263 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 640.00 | |
GE Autres charges | | | 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 086 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 712.00 | | | 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 712.00 | | | 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -712.00 | | | -712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 379.00 | | | 33 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 234 788.00 | | | 5 234 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 124 798.00 | | | 5 124 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 990.00 | | | 109 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 578.00 | | 5 405.00 | 184 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 797.00 | | | 41 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 636.00 | | 5 405.00 | 138 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 427.00 | 17 873.00 | | 92 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 493.00 | 1 192.00 | | 7 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 934.00 | 16 681.00 | | 84 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 720.00 | 12 640.00 | 6 720.00 | 6 720.00 |
6N Sur stocks et en cours | 44 054.00 | 11 200.00 | 44 054.00 | 44 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 054.00 | 11 200.00 | 44 054.00 | 44 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 774.00 | 23 840.00 | 50 774.00 | 50 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 840.00 | 50 774.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 188.00 | 73 188.00 | | 73 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 291.00 | 32 291.00 | | 32 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 620.00 | 53 620.00 | | 53 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 704.00 | 152 704.00 | | 152 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
UX Autres créances clients | 88 976.00 | 88 976.00 | | 88 976.00 |
VB T. V. A. | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
VI Groupe et associés | 325 512.00 | 325 512.00 | | 325 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 603.00 | 24 603.00 | | 24 603.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 766.00 | 49 766.00 | | 49 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 583.00 | 21 583.00 | | 21 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 898.00 | 192 753.00 | 4 145.00 | 196 898.00 |
VW T.V.A. | 51 339.00 | 51 339.00 | | 51 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 099.00 | 694 099.00 | | 694 099.00 |