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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AP Constructions | 90 579.00 | 85 470.00 | 5 109.00 | 90 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 324.00 | 3 649.00 | 5 675.00 | 9 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 527.00 | 20 052.00 | 27 475.00 | 47 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 144.00 | 110 740.00 | 75 404.00 | 186 144.00 |
BT Marchandises | 1 277 518.00 | | 1 277 518.00 | 1 277 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 199.00 | | 7 199.00 | 7 199.00 |
BZ Autres créances | 45 314.00 | | 45 314.00 | 45 314.00 |
CF Disponibilités | 683 860.00 | | 683 860.00 | 683 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 812.00 | | 5 812.00 | 5 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 020 299.00 | | 2 020 299.00 | 2 020 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 206 443.00 | 110 740.00 | 2 095 703.00 | 2 206 443.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 050 000.00 | 850 000.00 | | 1 050 000.00 |
DH Report à nouveau | 105 651.00 | 93 703.00 | | 105 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 438.00 | 211 948.00 | | 224 438.00 |
DL TOTAL (I) | 1 424 089.00 | 1 199 651.00 | | 1 424 089.00 |
DP Provisions pour risques | 14 690.00 | 12 120.00 | | 14 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 690.00 | 12 120.00 | | 14 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402.00 | | | 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 501.00 | 380 081.00 | | 418 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 188.00 | 38 287.00 | | 1 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 209.00 | 111 030.00 | | 62 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 364.00 | 239 615.00 | | 152 364.00 |
EA Autres dettes | 22 261.00 | 12 178.00 | | 22 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 924.00 | 781 191.00 | | 656 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 095 703.00 | 1 992 962.00 | | 2 095 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 736.00 | 781 191.00 | | 655 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 402.00 | | | 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 157.00 | | 5 656.00 | 229 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 668.00 | 186 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 567.00 | 34 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 101.00 | 147 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 136.00 | | | 41 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 876.00 | | 5 656.00 | 183 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 466.00 | 15 942.00 | 48 668.00 | 143 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 136.00 | | 6 567.00 | 8 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 330.00 | 15 942.00 | 42 101.00 | 135 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 120.00 | 14 690.00 | 12 120.00 | 12 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 120.00 | 14 690.00 | 12 120.00 | 12 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 690.00 | 12 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 209.00 | 62 209.00 | | 62 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 071.00 | 44 071.00 | | 44 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 585.00 | 63 585.00 | | 63 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 261.00 | 22 261.00 | | 22 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
UX Autres créances clients | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
VB T. V. A. | 12 513.00 | 12 513.00 | | 12 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VI Groupe et associés | 418 501.00 | 418 501.00 | | 418 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 928.00 | 10 928.00 | | 10 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 873.00 | 21 873.00 | | 21 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 470.00 | 58 325.00 | 4 145.00 | 62 470.00 |
VW T.V.A. | 40 442.00 | 40 442.00 | | 40 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 736.00 | 655 736.00 | | 655 736.00 |