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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 797.00 | 8 797.00 | | 8 797.00 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AP Constructions | 90 579.00 | 64 963.00 | 25 615.00 | 90 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 722.00 | 4 752.00 | 11 970.00 | 16 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 791.00 | 49 258.00 | 14 533.00 | 63 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 033.00 | 127 770.00 | 89 263.00 | 217 033.00 |
BT Marchandises | 1 129 657.00 | | 1 129 657.00 | 1 129 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 776.00 | | 156 776.00 | 156 776.00 |
BZ Autres créances | 74 277.00 | | 74 277.00 | 74 277.00 |
CF Disponibilités | 392 561.00 | | 392 561.00 | 392 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 063.00 | | 20 063.00 | 20 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 773 334.00 | | 1 773 334.00 | 1 773 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 990 367.00 | 127 770.00 | 1 862 597.00 | 1 990 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DH Report à nouveau | 70 872.00 | | | 70 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 832.00 | | | 122 832.00 |
DL TOTAL (I) | 987 703.00 | | | 987 703.00 |
DP Provisions pour risques | 20 040.00 | | | 20 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 040.00 | | | 20 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 861.00 | | | 324 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 849.00 | | | 158 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 546.00 | | | 86 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 219.00 | | | 139 219.00 |
EA Autres dettes | 145 379.00 | | | 145 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 854.00 | | | 854 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 862 597.00 | | | 1 862 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 854.00 | | | 854 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 983.00 | | 27 050.00 | 189 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 797.00 | | | 41 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 041.00 | | 27 050.00 | 144 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 300.00 | 17 470.00 | | 110 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 684.00 | 113.00 | | 8 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 615.00 | 17 358.00 | | 101 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 640.00 | 20 040.00 | 12 640.00 | 12 640.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 840.00 | 20 040.00 | 23 840.00 | 23 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 040.00 | 23 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 546.00 | 86 546.00 | | 86 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 087.00 | 24 087.00 | | 24 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 599.00 | 36 599.00 | | 36 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 228.00 | 304 228.00 | | 304 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
UX Autres créances clients | 156 776.00 | 156 776.00 | | 156 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VB T. V. A. | 17 261.00 | 17 261.00 | | 17 261.00 |
VI Groupe et associés | 324 861.00 | 324 861.00 | | 324 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 077.00 | 49 077.00 | | 49 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 063.00 | 20 063.00 | | 20 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 260.00 | 251 115.00 | 4 145.00 | 255 260.00 |
VW T.V.A. | 73 512.00 | 73 512.00 | | 73 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 854.00 | 854 854.00 | | 854 854.00 |