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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AP Constructions | 90 579.00 | 76 135.00 | 14 443.00 | 90 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 861.00 | 5 085.00 | 6 776.00 | 11 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 436.00 | 54 110.00 | 27 326.00 | 81 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 157.00 | 143 466.00 | 85 690.00 | 229 157.00 |
BT Marchandises | 1 126 357.00 | | 1 126 357.00 | 1 126 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 768.00 | | 27 768.00 | 27 768.00 |
BZ Autres créances | 74 338.00 | | 74 338.00 | 74 338.00 |
CF Disponibilités | 664 179.00 | | 664 179.00 | 664 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 630.00 | | 14 630.00 | 14 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 907 272.00 | | 1 907 272.00 | 1 907 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 136 429.00 | 143 466.00 | 1 992 962.00 | 2 136 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 850 000.00 | 750 000.00 | | 850 000.00 |
DH Report à nouveau | 93 703.00 | 70 872.00 | | 93 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 948.00 | 122 832.00 | | 211 948.00 |
DL TOTAL (I) | 1 199 651.00 | 987 703.00 | | 1 199 651.00 |
DP Provisions pour risques | 12 120.00 | 20 040.00 | | 12 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 120.00 | 20 040.00 | | 12 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 081.00 | 324 861.00 | | 380 081.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 287.00 | 158 849.00 | | 38 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 030.00 | 86 546.00 | | 111 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 615.00 | 139 219.00 | | 239 615.00 |
EA Autres dettes | 12 178.00 | 145 379.00 | | 12 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 191.00 | 854 854.00 | | 781 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 992 962.00 | 1 862 597.00 | | 1 992 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 191.00 | 854 854.00 | | 781 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 033.00 | | 18 445.00 | 217 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 322.00 | 229 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 661.00 | 41 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 661.00 | 183 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 797.00 | | | 41 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 091.00 | | 18 445.00 | 171 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 770.00 | 17 837.00 | 2 141.00 | 127 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 797.00 | | 661.00 | 8 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 973.00 | 17 837.00 | 1 480.00 | 118 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 030.00 | 111 030.00 | | 111 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 583.00 | 36 583.00 | | 36 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 888.00 | 59 888.00 | | 59 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 232.00 | 46 232.00 | | 46 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 465.00 | 50 465.00 | | 50 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
UX Autres créances clients | 27 768.00 | 27 768.00 | | 27 768.00 |
VB T. V. A. | 10 111.00 | 10 111.00 | | 10 111.00 |
VI Groupe et associés | 380 081.00 | 380 081.00 | | 380 081.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 586.00 | 61 586.00 | | 61 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 630.00 | 14 630.00 | | 14 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 881.00 | 116 736.00 | 4 145.00 | 120 881.00 |
VW T.V.A. | 89 982.00 | 89 982.00 | | 89 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 191.00 | 781 191.00 | | 781 191.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |