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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 797.00 | 7 493.00 | 1 304.00 | 8 797.00 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AP Constructions | 84 575.00 | 43 516.00 | 41 059.00 | 84 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 951.00 | 3 226.00 | 725.00 | 3 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 111.00 | 38 192.00 | 11 919.00 | 50 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 578.00 | 92 427.00 | 92 151.00 | 184 578.00 |
BT Marchandises | 1 247 650.00 | 44 054.00 | 1 203 596.00 | 1 247 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 962.00 | | 30 962.00 | 30 962.00 |
BZ Autres créances | 33 612.00 | | 33 612.00 | 33 612.00 |
CF Disponibilités | 638 805.00 | | 638 805.00 | 638 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 924.00 | | 12 924.00 | 12 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 963 952.00 | 44 054.00 | 1 919 899.00 | 1 963 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 148 531.00 | 136 481.00 | 2 012 050.00 | 2 148 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 053.00 | | | 14 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 828.00 | | | 146 828.00 |
DL TOTAL (I) | 754 881.00 | | | 754 881.00 |
DP Provisions pour risques | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 205.00 | | | 272 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 152 159.00 | | | 152 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 377.00 | | | 85 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 383.00 | | | 114 383.00 |
EA Autres dettes | 26 325.00 | | | 26 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 250 448.00 | | | 1 250 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 012 050.00 | | | 2 012 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 250 448.00 | | | 1 250 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 477 725.00 | 72 150.00 | 5 549 876.00 | 5 477 725.00 |
FG Production vendue services | 152 835.00 | | 152 835.00 | 152 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 630 561.00 | 72 150.00 | 5 702 711.00 | 5 630 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 741 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 676 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 054.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 720.00 | |
GE Autres charges | | | 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 534 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 469.00 | | | 57 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 744 966.00 | | | 5 744 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 598 138.00 | | | 5 598 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 828.00 | | | 146 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 739.00 | | 3 839.00 | 180 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 797.00 | | | 41 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 797.00 | | 3 839.00 | 134 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 094.00 | 20 334.00 | | 72 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 301.00 | 1 192.00 | | 6 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 792.00 | 19 142.00 | | 65 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 6 720.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 500.00 | 44 054.00 | 28 500.00 | 28 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 500.00 | 44 054.00 | 28 500.00 | 28 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 500.00 | 50 774.00 | 38 500.00 | 38 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 774.00 | 38 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 377.00 | 85 377.00 | | 85 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 248.00 | 35 248.00 | | 35 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 911.00 | 37 911.00 | | 37 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 484.00 | 178 484.00 | | 178 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
UX Autres créances clients | 30 962.00 | | | 30 962.00 |
VB T. V. A. | 10 201.00 | | | 10 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 272 205.00 | 272 205.00 | | 272 205.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 313.00 | | | 18 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 924.00 | | | 12 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 642.00 | 77 497.00 | 4 145.00 | 81 642.00 |
VW T.V.A. | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 250 448.00 | 1 250 448.00 | | 1 250 448.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |