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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 250.00 | | 120 250.00 | 120 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 774.00 | 52 329.00 | 445.00 | 52 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 020.00 | 55 031.00 | 125 989.00 | 181 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 613.00 | | 57 613.00 | 57 613.00 |
BZ Autres créances | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
CF Disponibilités | 56 959.00 | | 56 959.00 | 56 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 136.00 | | 119 136.00 | 119 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 156.00 | 55 031.00 | 245 125.00 | 300 156.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 406.00 | | | 7 406.00 |
DG Autres réserves | 17 549.00 | | | 17 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 573.00 | | | 68 573.00 |
DL TOTAL (I) | 181 528.00 | | | 181 528.00 |
DP Provisions pour risques | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 669.00 | | | 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 941.00 | | | 52 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 457.00 | | | 56 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 125.00 | | | 245 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 042.00 | | | 49 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 519 580.00 | | 519 580.00 | 519 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 580.00 | | 519 580.00 | 519 580.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 649.00 | |
GE Autres charges | | | 2 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 767.00 | | | 14 767.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 907.00 | | | 21 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 904.00 | | | -21 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 394.00 | | | 521 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 821.00 | | | 452 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 573.00 | | | 68 573.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 565.00 | | | 47 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 020.00 | | | 181 020.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 020.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 250.00 | | | 120 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 774.00 | | | 52 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 381.00 | 1 649.00 | | 53 381.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 680.00 | 1 649.00 | | 50 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 140.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 140.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 140.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 898.00 | 21 898.00 | | 21 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 619.00 | 21 619.00 | | 21 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
UX Autres créances clients | 57 613.00 | | | 57 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
VI Groupe et associés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 272.00 | 59 977.00 | 5 295.00 | 65 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 042.00 | 49 042.00 | | 49 042.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 099.00 | | | 33 099.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
ST Autres comptes | 131 291.00 | | | 131 291.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 088.00 | | | 21 088.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 404.00 | | | 34 404.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 101.00 | | | 160 101.00 |