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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 247 250.00 | | 247 250.00 | 247 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 294.00 | 54 992.00 | 15 302.00 | 70 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 540.00 | 57 693.00 | 267 847.00 | 325 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 932.00 | | 59 932.00 | 59 932.00 |
BZ Autres créances | 4 407.00 | | 4 407.00 | 4 407.00 |
CF Disponibilités | 56 953.00 | | 56 953.00 | 56 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 292.00 | | 121 292.00 | 121 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 832.00 | 57 693.00 | 389 139.00 | 446 832.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 42 742.00 | | | 42 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 487.00 | | | 75 487.00 |
DL TOTAL (I) | 215 030.00 | | | 215 030.00 |
DP Provisions pour risques | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 942.00 | | | 101 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 902.00 | | | 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 124.00 | | | 64 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 969.00 | | | 166 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 139.00 | | | 389 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 763.00 | | | 35 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 601 396.00 | | 601 396.00 | 601 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 396.00 | | 601 396.00 | 601 396.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 748.00 | | | 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 748.00 | | | 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 446.00 | | | 26 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 446.00 | | | 26 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 698.00 | | | -25 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 281.00 | | | 10 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 144.00 | | | 602 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 657.00 | | | 526 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 487.00 | | | 75 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 540.00 | | | 325 540.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 540.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 250.00 | | | 247 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 294.00 | | | 70 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 393.00 | 5 300.00 | | 52 393.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 692.00 | 5 300.00 | | 49 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 836.00 | 10 836.00 | | 10 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 189.00 | 17 189.00 | | 17 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
UX Autres créances clients | 59 932.00 | 59 932.00 | | 59 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VC Groupe et associés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 942.00 | | 101 942.00 | 101 942.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 634.00 | 64 339.00 | 5 295.00 | 69 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 705.00 | 35 763.00 | 101 942.00 | 137 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 849.00 | | | 33 849.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 352.00 | | | 8 352.00 |
ST Autres comptes | 103 416.00 | | | 103 416.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 362.00 | | | 20 362.00 |
YT Sous‐traitance | 600.00 | | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 148.00 | | | 35 148.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 730.00 | | | 132 730.00 |