| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 247 250.00 | | 247 250.00 | 247 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 967.00 | 61 992.00 | 4 975.00 | 66 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 214.00 | 64 694.00 | 257 520.00 | 322 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
BZ Autres créances | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
CF Disponibilités | 135 215.00 | | 135 215.00 | 135 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 150.00 | | 141 150.00 | 141 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 363.00 | 64 694.00 | 398 670.00 | 463 363.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 51 921.00 | | | 51 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 021.00 | | | 129 021.00 |
DL TOTAL (I) | 277 742.00 | | | 277 742.00 |
DP Provisions pour risques | 15 420.00 | | | 15 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 420.00 | | | 15 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 534.00 | | | 22 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 572.00 | | | 80 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 507.00 | | | 105 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 670.00 | | | 398 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 552.00 | | | 77 552.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 643 564.00 | | 643 564.00 | 643 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 564.00 | | 643 564.00 | 643 564.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 849.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 216.00 | | | 9 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 129.00 | | | 14 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 588.00 | | | -11 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 240.00 | | | 14 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 085.00 | | | 676 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 064.00 | | | 547 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 021.00 | | | 129 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 214.00 | | | 322 214.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 214.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 250.00 | | | 247 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 967.00 | | | 66 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 666.00 | 5 027.00 | | 59 666.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 965.00 | 5 027.00 | | 56 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 204.00 | 9 216.00 | | 6 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 204.00 | 9 216.00 | | 6 204.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 216.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 282.00 | 19 282.00 | | 19 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 318.00 | 23 318.00 | | 23 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
UX Autres créances clients | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
VC Groupe et associés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 534.00 | | 22 534.00 | 22 534.00 |
VI Groupe et associés | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 230.00 | 5 935.00 | 5 295.00 | 11 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 086.00 | 77 552.00 | 22 534.00 | 100 086.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 022.00 | | | 31 022.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
ST Autres comptes | 98 200.00 | | | 98 200.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 657.00 | | | 20 657.00 |
YT Sous‐traitance | 590.00 | | | 590.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 257.00 | | | 33 257.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 211.00 | | | 124 211.00 |