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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 247 250.00 | | 247 250.00 | 247 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 294.00 | 49 692.00 | 20 602.00 | 70 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 540.00 | 52 394.00 | 273 146.00 | 325 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 530.00 | | 49 530.00 | 49 530.00 |
BZ Autres créances | 36 995.00 | | 36 995.00 | 36 995.00 |
CF Disponibilités | 25 634.00 | | 25 634.00 | 25 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 159.00 | | 112 159.00 | 112 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 699.00 | 52 394.00 | 385 305.00 | 437 699.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 30 098.00 | | | 30 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 644.00 | | | 72 644.00 |
DL TOTAL (I) | 199 542.00 | | | 199 542.00 |
DP Provisions pour risques | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 909.00 | | | 127 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 669.00 | | | 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410.00 | | | 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 635.00 | | | 49 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 623.00 | | | 178 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 305.00 | | | 385 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 718.00 | | | 66 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 456 035.00 | | 456 035.00 | 456 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 035.00 | | 456 035.00 | 456 035.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 232.00 | | | -1 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 053.00 | | | 457 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 410.00 | | | 384 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 644.00 | | | 72 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 903.00 | | 147 637.00 | 177 903.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 540.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 250.00 | | 127 000.00 | 120 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 657.00 | | 20 637.00 | 49 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 142.00 | 1 627.00 | | 51 142.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 441.00 | 1 627.00 | | 48 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 945.00 | 18 945.00 | | 18 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
UX Autres créances clients | 49 530.00 | 49 530.00 | | 49 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 909.00 | 25 363.00 | 102 545.00 | 127 909.00 |
VI Groupe et associés | 12 669.00 | 12 669.00 | | 12 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 995.00 | 34 995.00 | | 34 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 819.00 | 86 525.00 | 5 295.00 | 91 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 263.00 | 66 718.00 | 102 545.00 | 169 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 431.00 | | | 34 431.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 757.00 | | | 9 757.00 |
ST Autres comptes | 98 909.00 | | | 98 909.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 488.00 | | | 20 488.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 661.00 | | | 35 661.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 154.00 | | | 129 154.00 |