| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 250.00 | | 120 250.00 | 120 250.00 |
AN Terrains | | 375.00 | -375.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 657.00 | 48 066.00 | 1 591.00 | 49 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 903.00 | 51 142.00 | 126 761.00 | 177 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 927.00 | | 49 927.00 | 49 927.00 |
BZ Autres créances | 8 355.00 | | 8 355.00 | 8 355.00 |
CF Disponibilités | 76 023.00 | | 76 023.00 | 76 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 305.00 | | 134 305.00 | 134 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 209.00 | 51 142.00 | 261 067.00 | 312 209.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 24 728.00 | | | 24 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 371.00 | | | 65 371.00 |
DL TOTAL (I) | 186 898.00 | | | 186 898.00 |
DP Provisions pour risques | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 669.00 | | | 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 444.00 | | | 64 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 028.00 | | | 67 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 067.00 | | | 261 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 383.00 | | | 58 383.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 498 405.00 | | 498 405.00 | 498 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 405.00 | | 498 405.00 | 498 405.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 915.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 637.00 | | | 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 923.00 | | | 506 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 552.00 | | | 441 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 371.00 | | | 65 371.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 020.00 | | 503.00 | 181 020.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 758.00 | 177 903.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 758.00 | 49 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 250.00 | | | 120 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 774.00 | | 503.00 | 52 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 390.00 | 511.00 | 1 758.00 | 52 390.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 688.00 | 511.00 | 1 758.00 | 49 688.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 701.00 | 19 701.00 | | 19 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 098.00 | 28 098.00 | | 28 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
UX Autres créances clients | 49 927.00 | | | 49 927.00 |
VI Groupe et associés | 8 669.00 | 8 669.00 | | 8 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 577.00 | 58 282.00 | 5 295.00 | 63 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 383.00 | 58 383.00 | | 58 383.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 045.00 | | | 31 045.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
ST Autres comptes | 131 749.00 | | | 131 749.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 188.00 | | | 21 188.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 305.00 | | | 32 305.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 377.00 | | | 161 377.00 |