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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 247 250.00 | | 247 250.00 | 247 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 967.00 | 56 965.00 | 10 002.00 | 66 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 214.00 | 59 666.00 | 262 547.00 | 322 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
BZ Autres créances | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
CF Disponibilités | 82 453.00 | | 82 453.00 | 82 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 489.00 | | 90 489.00 | 90 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 703.00 | 59 666.00 | 353 036.00 | 412 703.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 48 230.00 | | | 48 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 692.00 | | | 63 692.00 |
DL TOTAL (I) | 208 721.00 | | | 208 721.00 |
DP Provisions pour risques | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 560.00 | | | 68 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 991.00 | | | 66 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 111.00 | | | 138 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 036.00 | | | 353 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 130.00 | | | 64 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 529 441.00 | | 529 441.00 | 529 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 441.00 | | 529 441.00 | 529 441.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 300.00 | |
GE Autres charges | | | 4 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 085.00 | | | 14 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 085.00 | | | 14 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 529.00 | | | 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 529.00 | | | 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 556.00 | | | 13 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 707.00 | | | 7 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 527.00 | | | 543 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 835.00 | | | 479 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 692.00 | | | 63 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 214.00 | | | 322 214.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 214.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 250.00 | | | 247 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 967.00 | | | 66 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 367.00 | 5 300.00 | | 54 367.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 665.00 | 5 300.00 | | 51 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 865.00 | 19 865.00 | | 19 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 704.00 | 16 704.00 | | 16 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
UX Autres créances clients | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VC Groupe et associés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 560.00 | | 68 560.00 | 68 560.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VP Divers | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 330.00 | 8 035.00 | 5 295.00 | 13 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 689.00 | 64 130.00 | 68 560.00 | 132 689.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 372.00 | | | 26 372.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 007.00 | | | 6 007.00 |
ST Autres comptes | 125 258.00 | | | 125 258.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 632.00 | | | 20 632.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 372.00 | | | 26 372.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 897.00 | | | 151 897.00 |