| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220 960.00 | 9 910.00 | 211 050.00 | 220 960.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 605.00 | 9 641.00 | 3 964.00 | 13 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 763 008.00 | 205 985.00 | 557 023.00 | 763 008.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 38 090.00 | | 38 090.00 | 38 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 255 062.00 | 249 936.00 | 1 005 126.00 | 1 255 062.00 |
BT Marchandises | 322 984.00 | | 322 984.00 | 322 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 063.00 | 12 234.00 | 125 829.00 | 138 063.00 |
BZ Autres créances | 91 510.00 | | 91 510.00 | 91 510.00 |
CF Disponibilités | 75 458.00 | | 75 458.00 | 75 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 095.00 | | 23 095.00 | 23 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 111.00 | 12 234.00 | 638 877.00 | 651 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 906 173.00 | 262 170.00 | 1 644 003.00 | 1 906 173.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 97 187.00 | 97 187.00 | | 97 187.00 |
DH Report à nouveau | -816 006.00 | -189 793.00 | | -816 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -353 538.00 | -626 214.00 | | -353 538.00 |
DL TOTAL (I) | -871 357.00 | -517 819.00 | | -871 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 495.00 | 75 939.00 | | 6 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 087 517.00 | 1 866 548.00 | | 2 087 517.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 251.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 235.00 | 268 933.00 | | 292 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 114.00 | 193 406.00 | | 129 114.00 |
EA Autres dettes | | 10.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 067.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 515 360.00 | 2 438 154.00 | | 2 515 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 003.00 | 1 920 335.00 | | 1 644 003.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 427 840.00 | |
FG Production vendue services | | | 170 306.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 598 146.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 624 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 193 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 144 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 775 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 234.00 | |
GE Autres charges | | | 3 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 900 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -276 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -330 429.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 086.00 | 6 717.00 | | 10 086.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 133.00 | | | 14 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 220.00 | 6 717.00 | | 24 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 229.00 | 277.00 | | 2 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 311.00 | | | 14 311.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 789.00 | | | 30 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 329.00 | 277.00 | | 47 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 109.00 | 6 440.00 | | -23 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 649 260.00 | 2 591 760.00 | | 2 649 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 002 797.00 | 3 217 974.00 | | 3 002 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -353 538.00 | -626 214.00 | | -353 538.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 864.00 | 2 111.00 | | 9 864.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 306 066.00 | 24 834.00 | | 1 306 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 251.00 | 38 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 838.00 | 1 255 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 686.00 | 440 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 900.00 | 776 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439 721.00 | 5 325.00 | | 439 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 815 444.00 | 9 069.00 | | 815 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 901.00 | 10 440.00 | | 50 901.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 952.00 | 123 770.00 | 47 786.00 | 173 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 129.00 | 3 867.00 | 4 686.00 | 35 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 823.00 | 119 903.00 | 43 100.00 | 138 823.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 235.00 | 292 235.00 | | 292 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 083 610.00 | 2 083 610.00 | | 2 083 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 090.00 | | | 38 090.00 |
UX Autres créances clients | 91 510.00 | | | 91 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 872.00 | 23.00 | 4 849.00 | 4 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 419.00 | | | 9 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 095.00 | | | 23 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 758.00 | 252 668.00 | 38 090.00 | 290 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 515 360.00 | 2 510 511.00 | 4 849.00 | 2 515 360.00 |