| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229 892.00 | 14 125.00 | 215 768.00 | 229 892.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 400.00 | 24 400.00 | 1 000.00 | 25 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 565.00 | 11 192.00 | 3 373.00 | 14 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 788 165.00 | 292 424.00 | 495 740.00 | 788 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 090.00 | | 38 090.00 | 38 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 291 112.00 | 342 141.00 | 948 971.00 | 1 291 112.00 |
BT Marchandises | 301 637.00 | 1 548.00 | 300 089.00 | 301 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 962.00 | 14 821.00 | 53 141.00 | 67 962.00 |
BZ Autres créances | 194 551.00 | | 194 551.00 | 194 551.00 |
CF Disponibilités | 76 673.00 | | 76 673.00 | 76 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 233.00 | | 28 233.00 | 28 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 360.00 | 16 369.00 | 653 991.00 | 670 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 961 471.00 | 358 510.00 | 1 602 962.00 | 1 961 471.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 97 187.00 | 97 187.00 | | 97 187.00 |
DH Report à nouveau | -1 169 544.00 | -816 006.00 | | -1 169 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -315 446.00 | -353 538.00 | | -315 446.00 |
DL TOTAL (I) | -1 186 802.00 | -871 357.00 | | -1 186 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 016.00 | 6 495.00 | | 2 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 313 887.00 | 2 087 517.00 | | 2 313 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 753.00 | 292 235.00 | | 309 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 109.00 | 129 114.00 | | 164 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 789 764.00 | 2 515 360.00 | | 2 789 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 962.00 | 1 644 003.00 | | 1 602 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 789 764.00 | 2 510 511.00 | | 2 789 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 016.00 | 1 623.00 | | 2 016.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 572 210.00 | |
FG Production vendue services | | | 140 468.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 712 678.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 743 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 378 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 728 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 316.00 | |
GE Autres charges | | | 2 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 014 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -271 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -317 614.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 230.00 | 10 086.00 | | 3 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 133.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 230.00 | 24 220.00 | | 3 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 229.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 311.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 061.00 | 30 789.00 | | 1 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 061.00 | 47 329.00 | | 1 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 169.00 | -23 109.00 | | 2 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 746 975.00 | 2 649 260.00 | | 2 746 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 062 421.00 | 3 002 797.00 | | 3 062 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -315 446.00 | -353 538.00 | | -315 446.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 864.00 | 9 864.00 | | 9 864.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 255 062.00 | | 37 330.00 | 1 255 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 280.00 | 1 291 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 280.00 | 802 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 360.00 | | 9 933.00 | 245 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776 613.00 | | 27 397.00 | 776 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 090.00 | | | 38 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 936.00 | 93 485.00 | 1 280.00 | 249 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 310.00 | 4 215.00 | | 34 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 626.00 | 89 270.00 | 1 280.00 | 215 626.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 548.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 234.00 | 5 316.00 | 1 181.00 | 12 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 234.00 | 5 316.00 | 1 181.00 | 12 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 316.00 | 1 181.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 753.00 | 309 753.00 | | 309 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 090.00 | | | 38 090.00 |
UX Autres créances clients | 67 962.00 | | | 67 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VI Groupe et associés | 2 309 980.00 | 2 309 980.00 | | 2 309 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
VP Divers | 194 551.00 | | | 194 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 109.00 | 164 109.00 | | 164 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 233.00 | | | 28 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 835.00 | 290 745.00 | 38 090.00 | 328 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 789 764.00 | 2 789 764.00 | | 2 789 764.00 |