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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230 249.00 | 19 580.00 | 210 669.00 | 230 249.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 400.00 | 24 400.00 | 1 000.00 | 25 400.00 |
AP Constructions | 805.00 | 81.00 | 725.00 | 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 143.00 | 12 728.00 | 3 416.00 | 16 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 876 928.00 | 422 772.00 | 454 155.00 | 876 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 958.00 | | 36 958.00 | 36 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 381 483.00 | 479 560.00 | 901 923.00 | 1 381 483.00 |
BT Marchandises | 321 537.00 | 2 585.00 | 318 952.00 | 321 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 91 257.00 | 30 769.00 | 60 488.00 | 91 257.00 |
BZ Autres créances | 141 897.00 | | 141 897.00 | 141 897.00 |
CF Disponibilités | 116 129.00 | | 116 129.00 | 116 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 375.00 | | 23 375.00 | 23 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 195.00 | 33 354.00 | 660 841.00 | 694 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 075 678.00 | 512 914.00 | 1 562 764.00 | 2 075 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 97 187.00 | 97 187.00 | | 97 187.00 |
DH Report à nouveau | -1 775 188.00 | -1 484 990.00 | | -1 775 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 899.00 | -290 198.00 | | -162 899.00 |
DL TOTAL (I) | -1 639 900.00 | -1 477 001.00 | | -1 639 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 241.00 | 1 715.00 | | 2 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 630 441.00 | 2 484 491.00 | | 2 630 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 493.00 | | | 32 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 733.00 | 297 763.00 | | 353 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 244.00 | 166 035.00 | | 146 244.00 |
EA Autres dettes | 37 512.00 | 30 870.00 | | 37 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 202 664.00 | 2 980 874.00 | | 3 202 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 764.00 | 1 503 873.00 | | 1 562 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 170 171.00 | 2 980 873.00 | | 3 170 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 241.00 | 1 715.00 | | 2 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 755 826.00 | |
FG Production vendue services | | | 158 420.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 914 246.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 932 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 525 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 354.00 | |
GE Autres charges | | | 5 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 053 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 715.00 | 849.00 | | 715.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 45 360.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 715.00 | 46 209.00 | | 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -715.00 | -46 209.00 | | -715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 944.00 | -256.00 | | -2 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 932 248.00 | 2 700 509.00 | | 2 932 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 095 148.00 | 2 990 707.00 | | 3 095 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162 899.00 | -290 198.00 | | -162 899.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 949.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 248 082.00 | | 136 291.00 | 1 248 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 36 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 890.00 | 1 381 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 390.00 | 893 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446 389.00 | | 4 260.00 | 446 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764 763.00 | | 130 503.00 | 764 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 930.00 | | 1 528.00 | 36 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 333.00 | 84 617.00 | 1 390.00 | 396 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 419.00 | 4 561.00 | | 39 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 914.00 | 80 055.00 | 1 390.00 | 356 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 733.00 | 353 733.00 | | 353 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 244.00 | 146 244.00 | | 146 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 512.00 | 37 512.00 | | 37 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 958.00 | | 36 958.00 | 36 958.00 |
UX Autres créances clients | 91 257.00 | 91 257.00 | | 91 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VI Groupe et associés | 2 626 534.00 | 2 626 534.00 | | 2 626 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 897.00 | 141 897.00 | | 141 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 375.00 | 23 375.00 | | 23 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 487.00 | 256 529.00 | 36 958.00 | 293 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 170 171.00 | 3 170 171.00 | | 3 170 171.00 |