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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230 249.00 | 23 884.00 | 206 365.00 | 230 249.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 720.00 | 24 400.00 | 19 320.00 | 43 720.00 |
AP Constructions | 805.00 | 168.00 | 637.00 | 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 143.00 | 13 719.00 | 2 425.00 | 16 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 897 959.00 | 509 603.00 | 388 356.00 | 897 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 008.00 | | 37 008.00 | 37 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 420 884.00 | 571 774.00 | 849 111.00 | 1 420 884.00 |
BT Marchandises | 307 528.00 | | 307 528.00 | 307 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 167.00 | 1 423.00 | 44 744.00 | 46 167.00 |
BZ Autres créances | 116 734.00 | | 116 734.00 | 116 734.00 |
CF Disponibilités | 182 459.00 | | 182 459.00 | 182 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 369.00 | | 22 369.00 | 22 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 257.00 | 1 423.00 | 673 834.00 | 675 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 096 141.00 | 573 197.00 | 1 522 945.00 | 2 096 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 97 187.00 | 97 187.00 | | 97 187.00 |
DH Report à nouveau | -1 938 087.00 | -1 775 188.00 | | -1 938 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 465.00 | -162 899.00 | | -196 465.00 |
DL TOTAL (I) | -1 836 365.00 | -1 639 900.00 | | -1 836 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 241.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 934 789.00 | 2 630 441.00 | | 2 934 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 795.00 | 32 493.00 | | 35 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 096.00 | 353 733.00 | | 191 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 238.00 | 146 244.00 | | 161 238.00 |
EA Autres dettes | 36 392.00 | 37 513.00 | | 36 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 359 310.00 | 3 202 664.00 | | 3 359 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 945.00 | 1 562 764.00 | | 1 522 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 323 515.00 | 3 170 171.00 | | 3 323 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 241.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 381 483.00 | | 43 054.00 | 1 381 483.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 37 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 653.00 | 1 420 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 468 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 623.00 | 914 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 649.00 | | 18 320.00 | 450 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 893 876.00 | | 24 654.00 | 893 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 958.00 | | 80.00 | 36 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 560.00 | 95 836.00 | 3 623.00 | 479 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 980.00 | 4 304.00 | | 43 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 580.00 | 91 532.00 | 3 623.00 | 435 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 096.00 | 191 096.00 | | 191 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 238.00 | 161 238.00 | | 161 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 392.00 | 36 392.00 | | 36 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 008.00 | | 37 008.00 | 37 008.00 |
UX Autres créances clients | 46 167.00 | 46 167.00 | | 46 167.00 |
VI Groupe et associés | 2 928 789.00 | 2 928 789.00 | | 2 928 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 734.00 | 116 734.00 | | 116 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 369.00 | 22 369.00 | | 22 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 278.00 | 185 270.00 | 37 008.00 | 222 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 323 515.00 | 3 323 515.00 | | 3 323 515.00 |