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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225 989.00 | 15 019.00 | 210 970.00 | 225 989.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 400.00 | 24 400.00 | 1 000.00 | 25 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 378.00 | 11 390.00 | 1 988.00 | 13 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 751 385.00 | 345 524.00 | 405 861.00 | 751 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 930.00 | | 36 930.00 | 36 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 248 082.00 | 396 333.00 | 851 749.00 | 1 248 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 277 610.00 | | 277 610.00 | 277 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 383.00 | | 13 383.00 | 13 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 810.00 | 2 784.00 | 46 026.00 | 48 810.00 |
BZ Autres créances | 157 544.00 | | 157 544.00 | 157 544.00 |
CF Disponibilités | 143 452.00 | | 143 452.00 | 143 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 110.00 | | 14 110.00 | 14 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 909.00 | 2 784.00 | 652 125.00 | 654 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 902 990.00 | 399 117.00 | 1 503 873.00 | 1 902 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 97 187.00 | 97 187.00 | | 97 187.00 |
DH Report à nouveau | -1 484 990.00 | -1 169 544.00 | | -1 484 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -290 198.00 | -315 446.00 | | -290 198.00 |
DL TOTAL (I) | -1 477 001.00 | -1 186 802.00 | | -1 477 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 715.00 | 2 016.00 | | 1 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 484 491.00 | 2 313 887.00 | | 2 484 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 763.00 | 309 753.00 | | 297 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 035.00 | 164 109.00 | | 166 035.00 |
EA Autres dettes | 30 870.00 | | | 30 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 980 874.00 | 2 789 764.00 | | 2 980 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 873.00 | 1 602 962.00 | | 1 503 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 980 873.00 | 2 789 764.00 | | 2 980 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 715.00 | 2 016.00 | | 1 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 529 480.00 | |
FG Production vendue services | | | 138 183.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 667 662.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 699 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 375 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 650 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 961.00 | |
GE Autres charges | | | 20 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 899 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -199 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -244 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 230.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 230.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 360.00 | 1 061.00 | | 45 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 209.00 | 1 061.00 | | 46 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 209.00 | 2 169.00 | | -46 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -256.00 | | | -256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 700 509.00 | 2 746 974.00 | | 2 700 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 990 707.00 | 3 062 420.00 | | 2 990 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -290 198.00 | -315 446.00 | | -290 198.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 949.00 | 9 864.00 | | 7 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 291 112.00 | | | 1 291 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 248 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 446 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 764 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 292.00 | | | 450 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 730.00 | | | 802 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 090.00 | | | 38 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 141.00 | 132 997.00 | 78 805.00 | 342 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 525.00 | 8 319.00 | 7 425.00 | 38 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 616.00 | 124 678.00 | 71 380.00 | 303 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
6T Sur comptes clients | 14 821.00 | 1 961.00 | 13 998.00 | 14 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 369.00 | 1 961.00 | 15 546.00 | 16 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 369.00 | 1 961.00 | 15 546.00 | 16 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 961.00 | 15 546.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 763.00 | 297 763.00 | | 297 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 511 454.00 | 2 511 454.00 | | 2 511 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 930.00 | | 36 930.00 | 36 930.00 |
UX Autres créances clients | 48 810.00 | 48 810.00 | | 48 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VP Divers | 157 544.00 | 157 544.00 | | 157 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 035.00 | 166 035.00 | | 166 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 110.00 | 14 110.00 | | 14 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 393.00 | 220 463.00 | 36 930.00 | 257 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 980 873.00 | 2 980 873.00 | | 2 980 873.00 |