| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 254 734.00 | 29 184.00 | 225 549.00 | 254 734.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 400.00 | 24 400.00 | 1 000.00 | 25 400.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 343.00 | 13 828.00 | 1 515.00 | 15 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 901 198.00 | 585 539.00 | 315 659.00 | 901 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 958.00 | | 38 958.00 | 38 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 430 633.00 | 652 951.00 | 777 682.00 | 1 430 633.00 |
BT Marchandises | 317 998.00 | | 317 998.00 | 317 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
BZ Autres créances | 42 140.00 | | 42 140.00 | 42 140.00 |
CF Disponibilités | 488 926.00 | | 488 926.00 | 488 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 650.00 | | 28 650.00 | 28 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 116.00 | | 882 116.00 | 882 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 312 749.00 | 652 951.00 | 1 659 797.00 | 2 312 749.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 97 187.00 | 97 187.00 | | 97 187.00 |
DH Report à nouveau | -2 134 552.00 | -1 938 087.00 | | -2 134 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 304.00 | -196 465.00 | | 82 304.00 |
DL TOTAL (I) | -1 754 061.00 | -1 836 365.00 | | -1 754 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 084 318.00 | 2 934 789.00 | | 3 084 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 35 795.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 524.00 | 191 096.00 | | 105 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 966.00 | 161 238.00 | | 180 966.00 |
EA Autres dettes | 38 736.00 | 36 392.00 | | 38 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 413 859.00 | 3 359 310.00 | | 3 413 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 659 797.00 | 1 522 945.00 | | 1 659 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 323 515.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 3 084 318.00 | | | 3 084 318.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 420 884.00 | | 35 303.00 | 1 420 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 38 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 554.00 | 1 430 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 107.00 | 475 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 427.00 | 916 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 468 969.00 | | 25 271.00 | 468 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 914 907.00 | | 8 062.00 | 914 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 008.00 | | 1 970.00 | 37 008.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 774.00 | 87 587.00 | 6 409.00 | 571 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 284.00 | 6 087.00 | 787.00 | 48 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 490.00 | 81 499.00 | 5 622.00 | 523 490.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 524.00 | 105 524.00 | | 105 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 966.00 | 180 966.00 | | 180 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 736.00 | 38 736.00 | | 38 736.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 958.00 | | 38 958.00 | 38 958.00 |
UX Autres créances clients | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VI Groupe et associés | 3 078 318.00 | 3 078 318.00 | | 3 078 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 140.00 | 42 140.00 | | 42 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 650.00 | 28 650.00 | | 28 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 473.00 | 74 515.00 | 38 958.00 | 113 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 413 859.00 | 3 413 859.00 | | 3 413 859.00 |