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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 077.00 | 17 979.00 | 5 098.00 | 23 077.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 942.00 | 89 866.00 | 93 076.00 | 182 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 004.00 | | 70 004.00 | 70 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 724.00 | 122 545.00 | 178 179.00 | 300 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 425 326.00 | 84 554.00 | 3 340 772.00 | 3 425 326.00 |
BZ Autres créances | 1 230 735.00 | 14 026.00 | 1 216 709.00 | 1 230 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 313 500.00 | | 313 500.00 | 313 500.00 |
CF Disponibilités | 488 824.00 | | 488 824.00 | 488 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 159.00 | | 81 159.00 | 81 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 568 944.00 | 98 580.00 | 5 470 364.00 | 5 568 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 869 667.00 | 221 125.00 | 5 648 542.00 | 5 869 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 004.00 | | | 70 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 159 306.00 | 128 786.00 | | 159 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 377.00 | 30 520.00 | | 57 377.00 |
DL TOTAL (I) | 381 683.00 | 324 306.00 | | 381 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 632.00 | 66 837.00 | | 124 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 216.00 | 56 454.00 | | 95 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 692 212.00 | 1 702 318.00 | | 1 692 212.00 |
EA Autres dettes | 2 775 915.00 | 2 504 476.00 | | 2 775 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 266 860.00 | 4 567 460.00 | | 5 266 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 648 542.00 | 4 891 765.00 | | 5 648 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 173 496.00 | 4 516 755.00 | | 5 173 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 133 268.00 | | 11 133 268.00 | 11 133 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 133 268.00 | | 11 133 268.00 | 11 133 268.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 726.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 351 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 313 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 378 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 175 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 75 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 275 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 868.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 868.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 923.00 | 13 504.00 | | 18 923.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 158.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 936.00 | 23 675.00 | | 25 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 936.00 | 3 193.00 | | -25 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -8 318.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 363 601.00 | 9 510 906.00 | | 11 363 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 306 224.00 | 9 480 386.00 | | 11 306 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 377.00 | 30 520.00 | | 57 377.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 077.00 | 6 569.00 | | 1 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 026.00 | | 112 698.00 | 188 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 482.00 | | 15 595.00 | 17 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 344.00 | | 64 298.00 | 133 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 200.00 | | 32 805.00 | 37 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 681.00 | 17 864.00 | | 104 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 482.00 | 497.00 | | 17 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 199.00 | 17 367.00 | | 87 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 182 905.00 | | 98 351.00 | 182 905.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 918.00 | 7 013.00 | 98 351.00 | 189 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 918.00 | 7 013.00 | 98 351.00 | 189 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 98 351.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 013.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 216.00 | 95 216.00 | | 95 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 416.00 | 97 416.00 | | 97 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 884.00 | 260 884.00 | | 260 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 775 915.00 | 2 775 915.00 | | 2 775 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 004.00 | 70 004.00 | | 70 004.00 |
UX Autres créances clients | 3 200 313.00 | | | 3 200 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87 794.00 | | | 87 794.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 225 012.00 | | | 225 012.00 |
VB T. V. A. | 41 137.00 | | | 41 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 578 803.00 | 578 803.00 | | 578 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 490.00 | 31 126.00 | 93 364.00 | 124 490.00 |
VI Groupe et associés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 210.00 | | | 17 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 665 954.00 | | | 665 954.00 |
VP Divers | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274 317.00 | 274 317.00 | | 274 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 350.00 | | | 333 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 159.00 | | | 81 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 807 225.00 | 4 807 225.00 | 93 364.00 | 4 807 225.00 |
VW T.V.A. | 1 059 594.00 | 1 059 594.00 | | 1 059 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 266 860.00 | 5 173 496.00 | 93 364.00 | 5 266 860.00 |