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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 107.00 | 23 582.00 | 1 525.00 | 25 107.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 391.00 | 163 865.00 | 82 526.00 | 246 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188 242.00 | | 188 242.00 | 188 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 440.00 | 202 147.00 | 282 293.00 | 484 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 610.00 | | 43 610.00 | 43 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 667 441.00 | 136 662.00 | 3 530 779.00 | 3 667 441.00 |
BZ Autres créances | 790 134.00 | 28 842.00 | 761 293.00 | 790 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 658 000.00 | | 658 000.00 | 658 000.00 |
CF Disponibilités | 1 069 770.00 | | 1 069 770.00 | 1 069 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 405.00 | | 40 405.00 | 40 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 269 361.00 | 165 504.00 | 6 103 857.00 | 6 269 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 753 801.00 | 367 651.00 | 6 386 150.00 | 6 753 801.00 |
CP Parts à moins d’un an | 187 916.00 | | | 187 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 516 566.00 | 508 203.00 | | 516 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 795.00 | 8 363.00 | | 23 795.00 |
DL TOTAL (I) | 705 361.00 | 681 566.00 | | 705 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 777 183.00 | 1 810 254.00 | | 1 777 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 968.00 | 97 439.00 | | 122 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 451 321.00 | 1 758 884.00 | | 1 451 321.00 |
EA Autres dettes | 2 329 091.00 | 3 072 252.00 | | 2 329 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 680 789.00 | 6 739 054.00 | | 5 680 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 386 150.00 | 7 420 620.00 | | 6 386 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 154 550.00 | 6 739 054.00 | | 4 154 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 413 282.00 | | 10 413 282.00 | 10 413 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 413 282.00 | | 10 413 282.00 | 10 413 282.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 484 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 480 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 706 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 018 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 482 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 134.00 | 1 070.00 | | 9 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 800.00 | 19 000.00 | | 3 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 934.00 | 20 070.00 | | 12 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 341.00 | 6 747.00 | | 75 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 431.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 341.00 | 34 178.00 | | 75 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 407.00 | -14 108.00 | | -62 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 589 400.00 | 10 253 978.00 | | 10 589 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 565 605.00 | 10 245 615.00 | | 10 565 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 795.00 | 8 363.00 | | 23 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 184.00 | | 11 303.00 | 491 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47.00 | 188 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 047.00 | 484 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 000.00 | 261 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 107.00 | | | 35 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 161.00 | | 10 930.00 | 268 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 916.00 | | 373.00 | 187 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 676.00 | 30 471.00 | 18 000.00 | 189 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 678.00 | 904.00 | | 22 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 998.00 | 29 567.00 | 18 000.00 | 166 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 136 662.00 | | | 136 662.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 842.00 | | | 28 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 504.00 | | | 165 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 504.00 | | | 165 504.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 968.00 | 122 968.00 | | 122 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 404.00 | 111 404.00 | | 111 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 304.00 | 297 304.00 | | 297 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 329 091.00 | 2 329 091.00 | | 2 329 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188 242.00 | | 188 242.00 | 188 242.00 |
UX Autres créances clients | 3 407 009.00 | 3 407 009.00 | | 3 407 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 260 432.00 | 260 432.00 | | 260 432.00 |
VB T. V. A. | 37 288.00 | 37 288.00 | | 37 288.00 |
VC Groupe et associés | 338 819.00 | 338 819.00 | | 338 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 777 183.00 | 250 945.00 | 1 526 239.00 | 1 777 183.00 |
VI Groupe et associés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 437.00 | | | 33 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201 288.00 | 201 288.00 | | 201 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412 282.00 | 412 282.00 | | 412 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 405.00 | 40 405.00 | | 40 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 686 222.00 | 4 497 980.00 | 188 242.00 | 4 686 222.00 |
VW T.V.A. | 841 326.00 | 841 326.00 | | 841 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 680 789.00 | 4 154 550.00 | 1 526 239.00 | 5 680 789.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 255.00 | 280.00 | | 255.00 |