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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 957.00 | 21 573.00 | 2 384.00 | 23 957.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 383.00 | 151 368.00 | 124 015.00 | 275 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 664.00 | | 95 664.00 | 95 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 704.00 | 187 641.00 | 232 063.00 | 419 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 445 355.00 | 101 047.00 | 5 344 308.00 | 5 445 355.00 |
BZ Autres créances | 1 161 433.00 | 28 842.00 | 1 132 591.00 | 1 161 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 414 000.00 | | 414 000.00 | 414 000.00 |
CF Disponibilités | 395 262.00 | | 395 262.00 | 395 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 191.00 | | 89 191.00 | 89 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 505 241.00 | 129 888.00 | 7 375 353.00 | 7 505 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 924 945.00 | 317 529.00 | 7 607 416.00 | 7 924 945.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 264 176.00 | 216 683.00 | | 264 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 801.00 | 47 494.00 | | 186 801.00 |
DL TOTAL (I) | 615 977.00 | 429 176.00 | | 615 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 420.00 | 704 936.00 | | 610 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 629.00 | 138 764.00 | | 129 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 994 964.00 | 2 583 582.00 | | 1 994 964.00 |
EA Autres dettes | 4 256 201.00 | 4 198 699.00 | | 4 256 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 991 438.00 | 7 626 206.00 | | 6 991 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 607 416.00 | 8 055 383.00 | | 7 607 416.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 225.00 | | | 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 241 476.00 | | 15 241 476.00 | 15 241 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 241 476.00 | | 15 241 476.00 | 15 241 476.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 86 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 369 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 044 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 476 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 747 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 841 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 924.00 | |
GE Autres charges | | | 31 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 187 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 884.00 | 14 195.00 | | 3 884.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 384.00 | 14 195.00 | | 15 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 047.00 | 13 232.00 | | 6 047.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 816.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 287.00 | 28 048.00 | | 12 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 097.00 | -13 853.00 | | 3 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 418 356.00 | 13 829 509.00 | | 15 418 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 231 554.00 | 13 782 016.00 | | 15 231 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 801.00 | 47 494.00 | | 186 801.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 315.00 | 1 140.00 | | 21 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 202.00 | | 40 002.00 | 393 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 500.00 | 419 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 500.00 | 290 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 957.00 | | | 33 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 982.00 | | 39 601.00 | 263 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 263.00 | | 401.00 | 95 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 725.00 | 39 176.00 | 7 260.00 | 155 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 715.00 | 1 858.00 | | 19 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 010.00 | 37 318.00 | 7 260.00 | 136 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 114 588.00 | 5 924.00 | 19 465.00 | 114 588.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 842.00 | | | 28 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 430.00 | 5 924.00 | 19 465.00 | 143 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 430.00 | 5 924.00 | 19 465.00 | 143 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 924.00 | 19 465.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 629.00 | 129 629.00 | | 129 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 870.00 | 164 870.00 | | 164 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 187.00 | 283 187.00 | | 283 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 256 201.00 | 4 256 201.00 | | 4 256 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 664.00 | | 95 664.00 | 95 664.00 |
UX Autres créances clients | 5 270 581.00 | 5 270 581.00 | | 5 270 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101 463.00 | 101 463.00 | | 101 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 174 774.00 | 174 774.00 | | 174 774.00 |
VB T. V. A. | 55 941.00 | 55 941.00 | | 55 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478 211.00 | 478 211.00 | | 478 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 209.00 | 51 063.00 | 81 146.00 | 132 209.00 |
VI Groupe et associés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 941.00 | | | 49 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 497 309.00 | 497 309.00 | | 497 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280 892.00 | 280 892.00 | | 280 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 506 719.00 | 506 719.00 | | 506 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 191.00 | 89 191.00 | | 89 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 791 643.00 | 6 695 979.00 | 95 664.00 | 6 791 643.00 |
VW T.V.A. | 1 266 014.00 | 1 266 014.00 | | 1 266 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 991 438.00 | 6 910 293.00 | 81 146.00 | 6 991 438.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 404.00 | | | 404.00 |