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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 957.00 | 19 715.00 | 4 242.00 | 23 957.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 282.00 | 121 310.00 | 127 972.00 | 249 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 263.00 | | 95 263.00 | 95 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 202.00 | 155 725.00 | 237 477.00 | 393 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 595 750.00 | 114 588.00 | 5 481 162.00 | 5 595 750.00 |
BZ Autres créances | 1 314 731.00 | 28 842.00 | 1 285 889.00 | 1 314 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
CF Disponibilités | 857 890.00 | | 857 890.00 | 857 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 964.00 | | 98 964.00 | 98 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 961 335.00 | 143 430.00 | 7 817 905.00 | 7 961 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 354 537.00 | 299 155.00 | 8 055 383.00 | 8 354 537.00 |
CP Parts à moins d’un an | 95 263.00 | | | 95 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 216 683.00 | 159 306.00 | | 216 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 494.00 | 57 377.00 | | 47 494.00 |
DL TOTAL (I) | 429 176.00 | 381 683.00 | | 429 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704 936.00 | 703 292.00 | | 704 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 764.00 | 95 216.00 | | 138 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 583 582.00 | 1 692 212.00 | | 2 583 582.00 |
EA Autres dettes | 4 198 699.00 | 2 775 915.00 | | 4 198 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 626 206.00 | 5 266 860.00 | | 7 626 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 055 383.00 | 5 648 542.00 | | 8 055 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 626 206.00 | 5 173 496.00 | | 7 626 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 717 079.00 | | 13 717 079.00 | 13 717 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 717 079.00 | | 13 717 079.00 | 13 717 079.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 793 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 882 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 505 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 771 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 477 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 162.00 | |
GE Autres charges | | | 39 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 742 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 195.00 | | | 14 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 195.00 | | | 14 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 232.00 | 18 923.00 | | 13 232.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 816.00 | 7 013.00 | | 14 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 048.00 | 25 936.00 | | 28 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 853.00 | -25 936.00 | | -13 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 829 509.00 | 11 363 601.00 | | 13 829 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 782 016.00 | 11 306 224.00 | | 13 782 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 494.00 | 57 377.00 | | 47 494.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 140.00 | 1 077.00 | | 1 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 724.00 | | 144 878.00 | 300 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 860.00 | 95 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 400.00 | 393 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 540.00 | 263 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 077.00 | | 880.00 | 33 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 642.00 | | 105 879.00 | 197 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 004.00 | | 38 119.00 | 70 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 545.00 | 33 180.00 | | 122 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 979.00 | 1 736.00 | | 17 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 566.00 | 31 444.00 | | 104 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 84 554.00 | 33 162.00 | 3 128.00 | 84 554.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 026.00 | 14 816.00 | | 14 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 580.00 | 47 978.00 | 3 128.00 | 98 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 580.00 | 47 978.00 | 3 128.00 | 98 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 162.00 | 3 128.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 816.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 764.00 | 138 764.00 | | 138 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 158.00 | 168 158.00 | | 168 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 460 937.00 | 460 937.00 | | 460 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 198 699.00 | 4 198 699.00 | | 4 198 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 263.00 | 95 263.00 | | 95 263.00 |
UX Autres créances clients | 5 411 077.00 | | | 5 411 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66 085.00 | | | 66 085.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 130 612.00 | | | 130 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 184 673.00 | | | 184 673.00 |
VB T. V. A. | 89 107.00 | | | 89 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 529 787.00 | 529 787.00 | | 529 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 150.00 | 175 150.00 | | 175 150.00 |
VI Groupe et associés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 196.00 | | | 92 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 536.00 | | | 41 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 502 058.00 | | | 502 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 364 290.00 | 364 290.00 | | 364 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 526 869.00 | | | 526 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 964.00 | | | 98 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 104 709.00 | 7 104 709.00 | | 7 104 709.00 |
VW T.V.A. | 1 590 197.00 | 1 590 197.00 | | 1 590 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 626 206.00 | 7 626 206.00 | | 7 626 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 263.00 | | | 263.00 |