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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 957.00 | 22 432.00 | 1 525.00 | 23 957.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 733.00 | 118 903.00 | 94 830.00 | 213 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 186 274.00 | | 186 274.00 | 186 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 664.00 | 156 035.00 | 292 629.00 | 448 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 471 782.00 | 134 560.00 | 5 337 222.00 | 5 471 782.00 |
BZ Autres créances | 903 829.00 | 28 842.00 | 874 988.00 | 903 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 323 978.00 | | 323 978.00 | 323 978.00 |
CF Disponibilités | 223 526.00 | | 223 526.00 | 223 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 709.00 | | 81 709.00 | 81 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 004 824.00 | 163 402.00 | 6 841 422.00 | 7 004 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 453 488.00 | 319 437.00 | 7 134 051.00 | 7 453 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 320 977.00 | 264 176.00 | | 320 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 225.00 | 186 801.00 | | 187 225.00 |
DL TOTAL (I) | 673 203.00 | 615 977.00 | | 673 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 000.00 | 610 420.00 | | 192 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 360.00 | 129 629.00 | | 153 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 142 905.00 | 1 994 964.00 | | 2 142 905.00 |
EA Autres dettes | 3 972 360.00 | 4 256 201.00 | | 3 972 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 460 849.00 | 6 991 438.00 | | 6 460 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 134 051.00 | 7 607 416.00 | | 7 134 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 418 014.00 | 6 910 293.00 | | 6 418 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 491 769.00 | | 16 491 769.00 | 16 491 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 491 769.00 | | 16 491 769.00 | 16 491 769.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 797.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 526 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 595 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 472 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 127 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 758 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 664.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 025 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 500 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 545 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 188.00 | 3 884.00 | | 1 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 188.00 | 15 384.00 | | 1 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 357 792.00 | 6 047.00 | | 357 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 323.00 | 6 240.00 | | 1 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 359 115.00 | 12 287.00 | | 359 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -357 927.00 | 3 097.00 | | -357 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 575 729.00 | 15 418 356.00 | | 16 575 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 388 504.00 | 15 231 554.00 | | 16 388 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 225.00 | 186 801.00 | | 187 225.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 280.00 | 21 315.00 | | 18 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 704.00 | | 99 937.00 | 419 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 978.00 | 448 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 978.00 | 228 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 957.00 | | | 33 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 083.00 | | 9 327.00 | 290 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 664.00 | | 90 610.00 | 95 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 641.00 | 38 048.00 | 69 654.00 | 187 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 573.00 | 859.00 | | 21 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 068.00 | 37 189.00 | 69 654.00 | 166 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 129 888.00 | 33 664.00 | 150.00 | 129 888.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 643 594.00 | 6 457 320.00 | 186 274.00 | 6 643 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 418 014.00 | 42 835.00 | | 6 418 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 360.00 | 153 360.00 | | 153 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 482.00 | 145 482.00 | | 145 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 533 665.00 | 533 665.00 | | 533 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 972 360.00 | 3 972 360.00 | | 3 972 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 186 274.00 | | 186 274.00 | 186 274.00 |
UX Autres créances clients | 5 216 395.00 | 5 216 395.00 | | 5 216 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79 714.00 | 79 714.00 | | 79 714.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 336 098.00 | 336 098.00 | | 336 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 255 387.00 | 255 387.00 | | 255 387.00 |
VB T. V. A. | 123 256.00 | 123 256.00 | | 123 256.00 |
VC Groupe et associés | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 854.00 | 110 854.00 | | 110 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 146.00 | 38 311.00 | 42 835.00 | 81 146.00 |
VI Groupe et associés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 063.00 | | | 51 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275 526.00 | 275 526.00 | | 275 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359 243.00 | 359 243.00 | | 359 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 709.00 | 81 709.00 | | 81 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 643 594.00 | 6 457 320.00 | 186 274.00 | 6 643 594.00 |
VW T.V.A. | 1 188 231.00 | 1 188 231.00 | | 1 188 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 460 849.00 | 6 418 014.00 | 42 835.00 | 6 460 849.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 264.00 | | | 264.00 |