| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 107.00 | 22 678.00 | 2 429.00 | 25 107.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 461.00 | 152 298.00 | 101 163.00 | 253 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 187 916.00 | | 187 916.00 | 187 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 184.00 | 189 676.00 | 301 508.00 | 491 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 408 113.00 | 136 662.00 | 4 271 451.00 | 4 408 113.00 |
BZ Autres créances | 826 733.00 | 28 842.00 | 797 891.00 | 826 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 981 500.00 | | 981 500.00 | 981 500.00 |
CF Disponibilités | 1 047 855.00 | | 1 047 855.00 | 1 047 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 654.00 | | 75 654.00 | 75 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 339 855.00 | 165 504.00 | 7 174 351.00 | 7 339 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 831 039.00 | 355 180.00 | 7 475 859.00 | 7 831 039.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 508 203.00 | 320 977.00 | | 508 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 363.00 | 187 225.00 | | 8 363.00 |
DL TOTAL (I) | 681 566.00 | 673 203.00 | | 681 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 810 254.00 | 192 000.00 | | 1 810 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 439.00 | 153 360.00 | | 97 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 814 123.00 | 2 142 905.00 | | 1 814 123.00 |
EA Autres dettes | 3 072 252.00 | 3 972 360.00 | | 3 072 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 794 293.00 | 6 460 849.00 | | 6 794 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 475 859.00 | 7 134 051.00 | | 7 475 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 768 359.00 | 6 418 014.00 | | 6 768 359.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 149 263.00 | | 10 149 263.00 | 10 149 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 149 263.00 | | 10 149 263.00 | 10 149 263.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 231 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 329 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 626 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 977 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 282.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 211 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 245.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 471.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 070.00 | 1 188.00 | | 1 070.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 070.00 | 1 188.00 | | 20 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 747.00 | 357 792.00 | | 6 747.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 431.00 | 1 323.00 | | 27 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 178.00 | 359 115.00 | | 34 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 108.00 | -357 927.00 | | -14 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 253 978.00 | 16 575 729.00 | | 10 253 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 245 615.00 | 16 388 504.00 | | 10 245 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 363.00 | 187 225.00 | | 8 363.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 416.00 | 18 280.00 | | 5 416.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 664.00 | | 73 936.00 | 448 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 187 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 416.00 | 491 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 416.00 | 268 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 957.00 | | 1 150.00 | 33 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 433.00 | | 71 145.00 | 228 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 274.00 | | 1 642.00 | 186 274.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 035.00 | 37 626.00 | 3 985.00 | 156 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 432.00 | 246.00 | | 22 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 603.00 | 37 380.00 | 3 985.00 | 133 603.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 134 560.00 | 2 282.00 | 180.00 | 134 560.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 842.00 | | | 28 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 402.00 | 2 282.00 | 180.00 | 163 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 402.00 | 2 282.00 | 180.00 | 163 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 282.00 | 180.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 439.00 | 97 439.00 | | 97 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 998.00 | 153 998.00 | | 153 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 469 517.00 | 469 517.00 | | 469 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 072 252.00 | 3 072 252.00 | | 3 072 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 187 916.00 | | 187 916.00 | 187 916.00 |
UX Autres créances clients | 4 147 466.00 | 4 147 466.00 | | 4 147 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60 053.00 | 60 053.00 | | 60 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 260 648.00 | 260 648.00 | | 260 648.00 |
VB T. V. A. | 22 562.00 | 22 562.00 | | 22 562.00 |
VC Groupe et associés | 227 071.00 | 227 071.00 | | 227 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 254.00 | 34 320.00 | 25 934.00 | 60 254.00 |
VI Groupe et associés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 892.00 | | | 20 892.00 |
VP Divers | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 005.00 | 196 005.00 | | 196 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 510 994.00 | 510 994.00 | | 510 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 654.00 | 75 654.00 | | 75 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 498 415.00 | 5 310 499.00 | 187 916.00 | 5 498 415.00 |
VW T.V.A. | 994 603.00 | 994 603.00 | | 994 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 794 293.00 | 6 768 359.00 | 25 934.00 | 6 794 293.00 |