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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 204 788.00 | | 1 204 788.00 | 1 204 788.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 463.00 | 61 605.00 | 4 858.00 | 66 463.00 |
AP Constructions | 7 160.00 | 5 124.00 | 2 036.00 | 7 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 733.00 | 340 087.00 | 41 646.00 | 381 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 478.00 | 125 821.00 | 33 657.00 | 159 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 837 622.00 | 532 637.00 | 1 304 986.00 | 1 837 622.00 |
BT Marchandises | 26 740.00 | | 26 740.00 | 26 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 941.00 | 17 077.00 | 551 864.00 | 568 941.00 |
BZ Autres créances | 154 634.00 | | 154 634.00 | 154 634.00 |
CF Disponibilités | 9 313.00 | | 9 313.00 | 9 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 628.00 | 17 077.00 | 742 551.00 | 759 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 597 251.00 | 549 714.00 | 2 047 537.00 | 2 597 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 060 670.00 | 1 060 670.00 | | 1 060 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 714.00 | 31 788.00 | | 43 714.00 |
DG Autres réserves | 84.00 | 83.00 | | 84.00 |
DH Report à nouveau | 119.00 | 527.00 | | 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 753.00 | 238 499.00 | | 68 753.00 |
DL TOTAL (I) | 1 173 339.00 | 1 331 569.00 | | 1 173 339.00 |
DQ Provisions pour charges | 258 509.00 | 209 151.00 | | 258 509.00 |
DR TOTAL (IV) | 258 509.00 | 209 151.00 | | 258 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 371.00 | 290 160.00 | | 79 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 070.00 | 476 503.00 | | 440 070.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 290.00 | 86 601.00 | | 55 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 958.00 | 41 460.00 | | 40 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 688.00 | 894 725.00 | | 615 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 047 537.00 | 2 435 446.00 | | 2 047 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 461 930.00 | 200 657.00 | 2 662 587.00 | 2 461 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 461 930.00 | 200 657.00 | 2 662 587.00 | 2 461 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 692 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 981 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 803.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 941.00 | |
GE Autres charges | | | 382 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 572 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 171.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 820.00 | 114 771.00 | | 45 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 692 133.00 | 2 718 165.00 | | 2 692 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 623 381.00 | 2 479 665.00 | | 2 623 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 753.00 | 238 499.00 | | 68 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 802 235.00 | | 35 387.00 | 1 802 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 837 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 271 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 548 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 262 231.00 | | 9 020.00 | 1 262 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 004.00 | | 26 366.00 | 522 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 612.00 | 54 024.00 | | 478 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 713.00 | 24 892.00 | | 36 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 900.00 | 29 132.00 | | 441 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 209 151.00 | 50 541.00 | 1 183.00 | 209 151.00 |
6T Sur comptes clients | 20 699.00 | 6 803.00 | 10 425.00 | 20 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 699.00 | 6 803.00 | 10 425.00 | 20 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 850.00 | 57 344.00 | 11 608.00 | 229 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 744.00 | 11 608.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 371.00 | 79 371.00 | | 79 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 344.00 | 200 344.00 | | 200 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 530.00 | 112 530.00 | | 112 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 821.00 | 31 821.00 | | 31 821.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 958.00 | 40 958.00 | | 40 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 568 941.00 | | | 568 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 412.00 | | | 412.00 |
VB T. V. A. | 54 844.00 | | | 54 844.00 |
VC Groupe et associés | 99 378.00 | | | 99 378.00 |
VI Groupe et associés | 23 469.00 | 23 469.00 | | 23 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 617.00 | 18 617.00 | | 18 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 576.00 | 723 576.00 | 18 000.00 | 741 576.00 |
VW T.V.A. | 108 578.00 | 108 578.00 | | 108 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 688.00 | 615 688.00 | | 615 688.00 |