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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 204 788.00 | | 1 204 788.00 | 1 204 788.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 412.00 | 67 315.00 | 97.00 | 67 412.00 |
AP Constructions | 9 770.00 | 7 476.00 | 2 293.00 | 9 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513 855.00 | 467 899.00 | 45 956.00 | 513 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 662.00 | 181 462.00 | 16 199.00 | 197 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 011 489.00 | 724 154.00 | 1 287 335.00 | 2 011 489.00 |
BP En cours de production de services | 129 476.00 | | 129 476.00 | 129 476.00 |
BT Marchandises | 25 710.00 | | 25 710.00 | 25 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 790 529.00 | 25 294.00 | 765 234.00 | 790 529.00 |
BZ Autres créances | 781 648.00 | | 781 648.00 | 781 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 727 365.00 | 25 294.00 | 1 702 070.00 | 1 727 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 738 854.00 | 749 448.00 | 2 989 405.00 | 3 738 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 060 670.00 | 1 060 670.00 | | 1 060 670.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 106 067.00 | 106 067.00 | | 106 067.00 |
DG Autres réserves | | 580 998.00 | | |
DH Report à nouveau | 200 512.00 | | | 200 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 911.00 | 476 534.00 | | 325 911.00 |
DL TOTAL (I) | 1 693 160.00 | 2 224 270.00 | | 1 693 160.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 257 441.00 | 281 896.00 | | 257 441.00 |
DR TOTAL (IV) | 265 441.00 | 281 896.00 | | 265 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 210.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 380.00 | 376 907.00 | | 501 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 510.00 | 572 550.00 | | 470 510.00 |
EA Autres dettes | 17 502.00 | 14 321.00 | | 17 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 410.00 | 54 754.00 | | 41 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 804.00 | 1 019 743.00 | | 1 030 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 989 405.00 | 3 525 909.00 | | 2 989 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 472 835.00 | 156 088.00 | 2 628 924.00 | 2 472 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 472 835.00 | 156 088.00 | 2 628 924.00 | 2 472 835.00 |
FM Production stockée | | | 129 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 822 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 809 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 045.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 031.00 | |
GE Autres charges | | | 548 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 388 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 433 817.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 99.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 844.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 123.00 | | | 14 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 123.00 | | | 14 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 123.00 | | | -14 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 564.00 | 185 986.00 | | 95 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 824 937.00 | 3 497 260.00 | | 2 824 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 499 025.00 | 3 020 726.00 | | 2 499 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 911.00 | 476 534.00 | | 325 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 038 148.00 | | | 2 038 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 658.00 | 2 011 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 272 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 658.00 | 721 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 272 201.00 | | | 1 272 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 946.00 | | | 747 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 689 095.00 | 47 594.00 | 12 535.00 | 689 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 840.00 | 475.00 | | 66 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 255.00 | 47 119.00 | 12 535.00 | 622 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 281 896.00 | 32 094.00 | 48 549.00 | 281 896.00 |
6T Sur comptes clients | 10 868.00 | 30 045.00 | 15 620.00 | 10 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 868.00 | 30 045.00 | 15 620.00 | 10 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 764.00 | 62 139.00 | 64 169.00 | 292 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 076.00 | 61 424.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 063.00 | 2 745.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 380.00 | 501 380.00 | | 501 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 454.00 | 184 454.00 | | 184 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 151.00 | 75 151.00 | | 75 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 502.00 | 17 502.00 | | 17 502.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 410.00 | 41 410.00 | | 41 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 790 529.00 | 790 529.00 | | 790 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VB T. V. A. | 83 047.00 | 83 047.00 | | 83 047.00 |
VC Groupe et associés | 678 049.00 | 678 049.00 | | 678 049.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VP Divers | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 537.00 | 13 537.00 | | 13 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 667.00 | 13 667.00 | | 13 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 590 178.00 | 1 572 178.00 | 18 000.00 | 1 590 178.00 |
VW T.V.A. | 197 366.00 | 197 366.00 | | 197 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 804.00 | 1 030 804.00 | | 1 030 804.00 |