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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 204 788.00 | | 1 204 788.00 | 1 204 788.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 463.00 | 66 463.00 | | 66 463.00 |
AP Constructions | 7 160.00 | 6 774.00 | 386.00 | 7 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 511 986.00 | 409 768.00 | 102 217.00 | 511 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 537.00 | 160 563.00 | 1 974.00 | 162 537.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 941.00 | | 47 941.00 | 47 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 018 875.00 | 643 568.00 | 1 375 306.00 | 2 018 875.00 |
BT Marchandises | 25 295.00 | | 25 295.00 | 25 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 975 067.00 | | 975 067.00 | 975 067.00 |
BZ Autres créances | 845 523.00 | | 845 523.00 | 845 523.00 |
CF Disponibilités | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 846 939.00 | | 1 846 939.00 | 1 846 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 865 814.00 | 643 568.00 | 3 222 246.00 | 3 865 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 060 670.00 | 1 060 670.00 | | 1 060 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 954.00 | 60 786.00 | | 85 954.00 |
DG Autres réserves | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
DH Report à nouveau | 818.00 | 989.00 | | 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 600 210.00 | 503 359.00 | | 600 210.00 |
DL TOTAL (I) | 1 747 736.00 | 1 625 888.00 | | 1 747 736.00 |
DQ Provisions pour charges | 305 715.00 | 256 240.00 | | 305 715.00 |
DR TOTAL (IV) | 305 715.00 | 256 240.00 | | 305 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 238.00 | | | 61 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 124.00 | 199 436.00 | | 313 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 619 323.00 | 486 363.00 | | 619 323.00 |
EA Autres dettes | 125 071.00 | 60 987.00 | | 125 071.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 040.00 | 39 569.00 | | 50 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 795.00 | 786 354.00 | | 1 168 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 222 246.00 | 2 668 482.00 | | 3 222 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 406 754.00 | 243 334.00 | 3 650 089.00 | 3 406 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 406 754.00 | 243 334.00 | 3 650 089.00 | 3 406 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 677 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 763 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 096 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 358.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 869.00 | |
GE Autres charges | | | 331 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 790 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 886 528.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 876 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 615.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 615.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 615.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 276 715.00 | 183 644.00 | | 276 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 677 598.00 | 3 113 128.00 | | 3 677 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 077 388.00 | 2 609 769.00 | | 3 077 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 600 210.00 | 503 359.00 | | 600 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 935 018.00 | | 84 286.00 | 1 935 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 430.00 | | 2 018 875.00 | 430.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 271 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 430.00 | | 729 623.00 | 430.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 271 251.00 | | | 1 271 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 767.00 | | 84 286.00 | 645 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 430.00 | | | 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 210.00 | 35 358.00 | | 608 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 463.00 | | | 66 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 747.00 | 35 358.00 | | 541 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 256 240.00 | 75 519.00 | 26 044.00 | 256 240.00 |
6T Sur comptes clients | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 024.00 | 75 519.00 | 26 828.00 | 257 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 869.00 | 26 828.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 124.00 | 313 124.00 | | 313 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 653.00 | 233 653.00 | | 233 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 347.00 | 142 347.00 | | 142 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 138.00 | 31 138.00 | | 31 138.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 040.00 | 50 040.00 | | 50 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 975 067.00 | 975 067.00 | | 975 067.00 |
VB T. V. A. | 49 832.00 | 49 832.00 | | 49 832.00 |
VC Groupe et associés | 789 758.00 | 789 758.00 | | 789 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 238.00 | 61 238.00 | | 61 238.00 |
VI Groupe et associés | 93 933.00 | 93 933.00 | | 93 933.00 |
VP Divers | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 509.00 | 19 509.00 | | 19 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 838 590.00 | 1 820 590.00 | 18 000.00 | 1 838 590.00 |
VW T.V.A. | 223 814.00 | 223 814.00 | | 223 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 795.00 | 1 168 795.00 | | 1 168 795.00 |