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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 204 788.00 | | 1 204 788.00 | 1 204 788.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 412.00 | 66 840.00 | 572.00 | 67 412.00 |
AP Constructions | 11 963.00 | 7 292.00 | 4 670.00 | 11 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534 435.00 | 445 908.00 | 88 527.00 | 534 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 547.00 | 169 054.00 | 32 493.00 | 201 547.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 038 148.00 | 689 095.00 | 1 349 052.00 | 2 038 148.00 |
BT Marchandises | 21 213.00 | | 21 213.00 | 21 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 808 801.00 | 10 868.00 | 797 933.00 | 808 801.00 |
BZ Autres créances | 1 357 710.00 | | 1 357 710.00 | 1 357 710.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 187 725.00 | 10 868.00 | 2 176 856.00 | 2 187 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 225 873.00 | 699 964.00 | 3 525 909.00 | 4 225 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 060 670.00 | 1 060 670.00 | | 1 060 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 067.00 | 85 953.00 | | 106 067.00 |
DG Autres réserves | 580 998.00 | 83.00 | | 580 998.00 |
DH Report à nouveau | | 818.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 534.00 | 600 209.00 | | 476 534.00 |
DL TOTAL (I) | 2 224 270.00 | 1 747 735.00 | | 2 224 270.00 |
DQ Provisions pour charges | 281 896.00 | 305 715.00 | | 281 896.00 |
DR TOTAL (IV) | 281 896.00 | 305 715.00 | | 281 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 210.00 | 61 238.00 | | 1 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 907.00 | 313 123.00 | | 376 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 572 550.00 | 619 322.00 | | 572 550.00 |
EA Autres dettes | 14 321.00 | 125 070.00 | | 14 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 754.00 | 50 040.00 | | 54 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 743.00 | 1 168 795.00 | | 1 019 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 525 909.00 | 3 222 245.00 | | 3 525 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 317 706.00 | 119 413.00 | 3 437 119.00 | 3 317 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 317 706.00 | 119 413.00 | 3 437 119.00 | 3 317 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 510.00 | |
FQ Autres produits | | | -2 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 497 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 071 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 208.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 882.00 | |
GE Autres charges | | | 478 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 831 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 665 902.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 662 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 986.00 | 276 715.00 | | 185 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 497 260.00 | 3 677 597.00 | | 3 497 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 020 726.00 | 3 077 387.00 | | 3 020 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476 534.00 | 600 209.00 | | 476 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 018 874.00 | | 76 144.00 | 2 018 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 941.00 | 8 929.00 | 2 038 148.00 | 47 941.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 272 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 941.00 | 8 929.00 | 747 946.00 | 47 941.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 271 251.00 | | 950.00 | 1 271 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729 623.00 | | 75 194.00 | 729 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643 568.00 | 54 456.00 | 8 929.00 | 643 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 462.00 | 377.00 | | 66 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 105.00 | 54 079.00 | 8 929.00 | 577 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 305 715.00 | 32 352.00 | 56 171.00 | 305 715.00 |
6T Sur comptes clients | | 17 208.00 | 6 339.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 208.00 | 6 339.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 305 715.00 | 49 560.00 | 62 510.00 | 305 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 090.00 | 62 510.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 470.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 907.00 | 376 907.00 | | 376 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 116.00 | 223 116.00 | | 223 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 557.00 | 116 557.00 | | 116 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 321.00 | 14 321.00 | | 14 321.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 754.00 | 54 754.00 | | 54 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 808 801.00 | 808 801.00 | | 808 801.00 |
VB T. V. A. | 66 243.00 | 66 243.00 | | 66 243.00 |
VC Groupe et associés | 1 289 978.00 | 1 289 978.00 | | 1 289 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VP Divers | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 184 512.00 | 2 166 512.00 | 18 000.00 | 2 184 512.00 |
VW T.V.A. | 221 955.00 | 221 955.00 | | 221 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 743.00 | 1 019 743.00 | | 1 019 743.00 |