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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 204 788.00 | | 1 204 788.00 | 1 204 788.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 463.00 | 66 463.00 | | 66 463.00 |
AP Constructions | 7 160.00 | 5 840.00 | 1 320.00 | 7 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 969.00 | 356 493.00 | 46 476.00 | 402 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 937.00 | 142 893.00 | 18 045.00 | 160 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 860 317.00 | 571 688.00 | 1 288 629.00 | 1 860 317.00 |
BT Marchandises | 28 427.00 | | 28 427.00 | 28 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 146.00 | 784.00 | 446 362.00 | 447 146.00 |
BZ Autres créances | 771 413.00 | | 771 413.00 | 771 413.00 |
CF Disponibilités | 14 365.00 | | 14 365.00 | 14 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 350.00 | 784.00 | 1 260 566.00 | 1 261 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 121 667.00 | 572 472.00 | 2 549 194.00 | 3 121 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 060 670.00 | 1 060 670.00 | | 1 060 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 151.00 | 43 714.00 | | 47 151.00 |
DG Autres réserves | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
DH Report à nouveau | 733.00 | 119.00 | | 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 694.00 | 68 753.00 | | 272 694.00 |
DL TOTAL (I) | 1 381 333.00 | 1 173 339.00 | | 1 381 333.00 |
DQ Provisions pour charges | 303 847.00 | 258 509.00 | | 303 847.00 |
DR TOTAL (IV) | 303 847.00 | 258 509.00 | | 303 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 892.00 | | | 139 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 363.00 | 79 371.00 | | 179 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 192.00 | 440 070.00 | | 442 192.00 |
EA Autres dettes | 58 973.00 | 55 290.00 | | 58 973.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 596.00 | 40 958.00 | | 43 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 015.00 | 615 688.00 | | 864 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 549 194.00 | 2 047 537.00 | | 2 549 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 572 424.00 | 142 887.00 | 2 715 311.00 | 2 572 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 572 424.00 | 142 887.00 | 2 715 311.00 | 2 572 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 744 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 968 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 886.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 103.00 | |
GE Autres charges | | | 266 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 364 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 340.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 197.00 | | | 42 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 197.00 | | | 42 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 197.00 | | | 42 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 935.00 | 45 820.00 | | 144 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 786 604.00 | 2 692 133.00 | | 2 786 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 513 909.00 | 2 623 381.00 | | 2 513 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 694.00 | 68 753.00 | | 272 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 837 622.00 | | 22 695.00 | 1 837 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 860 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 271 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 571 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 271 251.00 | | | 1 271 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 371.00 | | 22 695.00 | 548 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 637.00 | 39 051.00 | | 532 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 605.00 | 4 858.00 | | 61 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 032.00 | 34 193.00 | | 471 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 258 509.00 | 50 982.00 | 5 644.00 | 258 509.00 |
6T Sur comptes clients | 17 077.00 | 886.00 | 17 179.00 | 17 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 077.00 | 886.00 | 17 179.00 | 17 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 586.00 | 51 868.00 | 22 823.00 | 275 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 989.00 | 22 823.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 879.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 363.00 | 179 363.00 | | 179 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 760.00 | 204 760.00 | | 204 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 809.00 | 114 809.00 | | 114 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 596.00 | 43 596.00 | | 43 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 447 146.00 | | | 447 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 412.00 | | | 412.00 |
VB T. V. A. | 23 704.00 | | | 23 704.00 |
VC Groupe et associés | 689 705.00 | | | 689 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 892.00 | 139 892.00 | | 139 892.00 |
VI Groupe et associés | 57 628.00 | 57 628.00 | | 57 628.00 |
VP Divers | 52 157.00 | | | 52 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 256.00 | 22 256.00 | | 22 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 236 558.00 | 1 218 558.00 | 18 000.00 | 1 236 558.00 |
VW T.V.A. | 100 367.00 | 100 367.00 | | 100 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 015.00 | 864 015.00 | | 864 015.00 |