| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 204 788.00 | | 1 204 788.00 | 1 204 788.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 463.00 | 66 463.00 | | 66 463.00 |
AP Constructions | 7 160.00 | 6 388.00 | 772.00 | 7 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 485.00 | 378 720.00 | 97 765.00 | 476 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 692.00 | 156 639.00 | 5 053.00 | 161 692.00 |
AV Immobilisations en cours | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 935 018.00 | 608 210.00 | 1 326 808.00 | 1 935 018.00 |
BT Marchandises | 28 187.00 | | 28 187.00 | 28 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757 842.00 | 784.00 | 757 058.00 | 757 842.00 |
BZ Autres créances | 556 428.00 | | 556 428.00 | 556 428.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 342 458.00 | 784.00 | 1 341 674.00 | 1 342 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 277 476.00 | 608 994.00 | 2 668 482.00 | 3 277 476.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 060 670.00 | 1 060 670.00 | | 1 060 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 786.00 | 47 151.00 | | 60 786.00 |
DG Autres réserves | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
DH Report à nouveau | 989.00 | 733.00 | | 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 359.00 | 272 694.00 | | 503 359.00 |
DL TOTAL (I) | 1 625 888.00 | 1 381 333.00 | | 1 625 888.00 |
DQ Provisions pour charges | 256 240.00 | 303 847.00 | | 256 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 256 240.00 | 303 847.00 | | 256 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 139 892.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 436.00 | 179 363.00 | | 199 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 363.00 | 442 192.00 | | 486 363.00 |
EA Autres dettes | 60 987.00 | 58 973.00 | | 60 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 569.00 | 43 596.00 | | 39 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 354.00 | 864 015.00 | | 786 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 668 482.00 | 2 549 194.00 | | 2 668 482.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 838 569.00 | 197 104.00 | 3 035 673.00 | 2 838 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 838 569.00 | 197 104.00 | 3 035 673.00 | 2 838 569.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 110 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 981 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 696.00 | |
GE Autres charges | | | 306 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 421 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 688 838.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 684 388.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 615.00 | 42 197.00 | | 2 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 615.00 | 42 197.00 | | 2 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 615.00 | 42 197.00 | | 2 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 644.00 | 144 935.00 | | 183 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 113 128.00 | 2 786 604.00 | | 3 113 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 609 769.00 | 2 513 909.00 | | 2 609 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503 359.00 | 272 694.00 | | 503 359.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 860 317.00 | | 74 701.00 | 1 860 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 935 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 271 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 645 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 271 251.00 | | | 1 271 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 066.00 | | 74 701.00 | 571 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 688.00 | 36 522.00 | | 571 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 463.00 | | | 66 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 225.00 | 36 522.00 | | 505 225.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 303 847.00 | 27 170.00 | 74 777.00 | 303 847.00 |
6T Sur comptes clients | 784.00 | | | 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 784.00 | | | 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304 631.00 | 27 170.00 | 74 777.00 | 304 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 696.00 | 74 777.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 474.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 436.00 | 199 436.00 | | 199 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 227.00 | 202 227.00 | | 202 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 889.00 | 112 889.00 | | 112 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 137.00 | 25 137.00 | | 25 137.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 569.00 | 39 569.00 | | 39 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 757 842.00 | 757 842.00 | | 757 842.00 |
VB T. V. A. | 28 741.00 | 28 741.00 | | 28 741.00 |
VC Groupe et associés | 521 867.00 | 521 867.00 | | 521 867.00 |
VI Groupe et associés | 35 850.00 | 35 850.00 | | 35 850.00 |
VP Divers | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 054.00 | 24 054.00 | | 24 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 332 271.00 | 1 314 271.00 | 18 000.00 | 1 332 271.00 |
VW T.V.A. | 147 193.00 | 147 193.00 | | 147 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 354.00 | 786 354.00 | | 786 354.00 |