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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 816 746.00 | 582 718.00 | 234 028.00 | 816 746.00 |
AH Fonds commercial | 77 444.00 | 6 196.00 | 71 249.00 | 77 444.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 229.00 | | 6 229.00 | 6 229.00 |
AN Terrains | 442 819.00 | 87 823.00 | 354 996.00 | 442 819.00 |
AP Constructions | 4 827 908.00 | 3 216 005.00 | 1 611 904.00 | 4 827 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 251 093.00 | 15 552 070.00 | 3 699 023.00 | 19 251 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 091 265.00 | 1 071 984.00 | 19 281.00 | 1 091 265.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 904 777.00 | | 2 904 777.00 | 2 904 777.00 |
AX Avances et acomptes | 65 990.00 | | 65 990.00 | 65 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 530 272.00 | 20 516 795.00 | 9 013 477.00 | 29 530 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 155 228.00 | 35 804.00 | 3 119 424.00 | 3 155 228.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 416 924.00 | 139 197.00 | 277 727.00 | 416 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 626.00 | | 21 626.00 | 21 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 374 061.00 | 114 192.00 | 4 259 868.00 | 4 374 061.00 |
BZ Autres créances | 2 238 599.00 | | 2 238 599.00 | 2 238 599.00 |
CF Disponibilités | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 471.00 | | 60 471.00 | 60 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 267 246.00 | 289 193.00 | 9 978 053.00 | 10 267 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 797 517.00 | 20 805 987.00 | 18 991 530.00 | 39 797 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 396 076.00 | | | 2 396 076.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
DH Report à nouveau | -3 491 926.00 | | | -3 491 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -540 122.00 | | | -540 122.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
DK Provisions réglementées | 1 272 347.00 | | | 1 272 347.00 |
DL TOTAL (I) | -232 814.00 | | | -232 814.00 |
DQ Provisions pour charges | 197 087.00 | | | 197 087.00 |
DR TOTAL (IV) | 197 087.00 | | | 197 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 087.00 | | | 47 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 265 887.00 | | | 13 265 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 519 090.00 | | | 2 519 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 479 855.00 | | | 1 479 855.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 507 660.00 | | | 507 660.00 |
EA Autres dettes | 1 207 678.00 | | | 1 207 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 027 256.00 | | | 19 027 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 991 530.00 | | | 18 991 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 027 256.00 | | | 19 027 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 264 686.00 | 15 406 344.00 | 27 671 030.00 | 12 264 686.00 |
FG Production vendue services | -9 900.00 | -56 075.00 | -65 975.00 | -9 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 254 787.00 | 15 350 268.00 | 27 605 055.00 | 12 254 787.00 |
FM Production stockée | | | -1 121 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 657 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 265 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 406 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 207 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 776 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 377 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 063 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 671 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 817 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 363 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 972 243.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 81 851.00 | |
GE Autres charges | | | 1 049 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 626 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -219 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 181.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 935.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 401 158.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -389 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -609 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 421 279.00 | | | 1 421 279.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 224.00 | | | 44 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 169 590.00 | | | 169 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215 074.00 | | | 215 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 807.00 | | | 130 807.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 152.00 | | | 17 152.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 333 638.00 | | | 333 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 481 597.00 | | | 481 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -266 523.00 | | | -266 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -335 600.00 | | | -335 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 639 911.00 | | | 28 639 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 180 033.00 | | | 29 180 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -540 122.00 | | | -540 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 138.00 | 270.00 | -136.00 | 1 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 138.00 | 270.00 | -136.00 | 1 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 266.00 | 13 266.00 | | 13 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | | | 60.00 |