| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 737 422.00 | 733 389.00 | 4 033.00 | 737 422.00 |
AH Fonds commercial | 77 444.00 | 6 196.00 | 71 249.00 | 77 444.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 442 819.00 | 87 823.00 | 354 996.00 | 442 819.00 |
AP Constructions | 5 326 797.00 | 3 764 262.00 | 1 562 535.00 | 5 326 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 369 537.00 | 18 694 442.00 | 4 675 095.00 | 23 369 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 159 494.00 | 1 026 996.00 | 132 498.00 | 1 159 494.00 |
AV Immobilisations en cours | 256 124.00 | | 256 124.00 | 256 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 31 369 638.00 | 24 313 109.00 | 7 056 529.00 | 31 369 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 851 552.00 | 156 873.00 | 2 694 679.00 | 2 851 552.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 818 595.00 | 29 361.00 | 789 235.00 | 818 595.00 |
BT Marchandises | 7 632.00 | | 7 632.00 | 7 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 614.00 | | 9 614.00 | 9 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 292 307.00 | 87 783.00 | 2 204 524.00 | 2 292 307.00 |
BZ Autres créances | 1 337 652.00 | | 1 337 652.00 | 1 337 652.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 12 078.00 | | 12 078.00 | 12 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 329 430.00 | 274 017.00 | 7 055 414.00 | 7 329 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 699 068.00 | 24 587 125.00 | 14 111 943.00 | 38 699 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 495.00 | 87 495.00 | | 87 495.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
DG Autres réserves | 1 985 084.00 | 1 985 084.00 | | 1 985 084.00 |
DH Report à nouveau | -2 091 909.00 | | | -2 091 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 194 369.00 | -2 091 909.00 | | -1 194 369.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 260.00 | | |
DK Provisions réglementées | 1 620 602.00 | 1 544 872.00 | | 1 620 602.00 |
DL TOTAL (I) | 408 739.00 | 1 528 639.00 | | 408 739.00 |
DQ Provisions pour charges | 607 775.00 | 645 717.00 | | 607 775.00 |
DR TOTAL (IV) | 607 775.00 | 645 717.00 | | 607 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 781 698.00 | 9 285 337.00 | | 8 781 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 711 899.00 | 2 147 631.00 | | 2 711 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 975 110.00 | 879 976.00 | | 975 110.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 266 576.00 | 40 596.00 | | 266 576.00 |
EA Autres dettes | 360 145.00 | 355 392.00 | | 360 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 095 429.00 | 12 708 931.00 | | 13 095 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 111 943.00 | 14 883 287.00 | | 14 111 943.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 10 875 883.00 | 10 231 251.00 | 21 107 135.00 | 10 875 883.00 |
FG Production vendue services | 122 928.00 | 144 175.00 | 267 102.00 | 122 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 998 811.00 | 10 375 426.00 | 21 374 237.00 | 10 998 811.00 |
FM Production stockée | | | -15 431.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 623 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 990 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 354 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 811 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -138 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 895 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 456 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 088 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 577 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 007 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 240 029.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 450 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 772 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -782 424.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 472.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 311.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 343 746.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -341 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 123 775.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 223.00 | 190 686.00 | | 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 260.00 | 23 470.00 | | 6 260.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 247 785.00 | 319 393.00 | | 247 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 254 268.00 | 533 550.00 | | 254 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 701.00 | 16 944.00 | | 87 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 444.00 | 5 088.00 | | 19 444.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 273 572.00 | 867 034.00 | | 273 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380 717.00 | 889 066.00 | | 380 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126 450.00 | -355 516.00 | | -126 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 855.00 | -52 290.00 | | -55 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 248 687.00 | 24 738 444.00 | | 22 248 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 443 057.00 | 26 830 353.00 | | 23 443 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 194 369.00 | -2 091 909.00 | | -1 194 369.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 446 000.00 | | 279 000.00 | 31 446 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -5 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -356 000.00 | 31 369 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 814 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -351 000.00 | 30 554 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 814 000.00 | | 1 000.00 | 814 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 627 000.00 | | 278 000.00 | 30 627 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 636 000.00 | 677 000.00 | | 23 636 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 727 000.00 | 12 000.00 | | 727 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 909 000.00 | 665 000.00 | | 22 909 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 545 000.00 | 233 000.00 | -157 000.00 | 1 545 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 545 000.00 | 233 000.00 | -157 000.00 | 1 545 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 782.00 | 782.00 | 8 000.00 | 8 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 314 000.00 | 4 314 000.00 | | 4 314 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 292 000.00 | 2 292 000.00 | | 2 292 000.00 |
VP Divers | 1 338 000.00 | 922 000.00 | 416 000.00 | 1 338 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 642 000.00 | 3 226 000.00 | 416 000.00 | 3 642 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 096 000.00 | 5 096 000.00 | 8 000 000.00 | 13 096 000.00 |