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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 741 466.00 | 736 828.00 | 4 637.00 | 741 466.00 |
AH Fonds commercial | 77 444.00 | 6 195.00 | 71 248.00 | 77 444.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 911.00 | | 41 911.00 | 41 911.00 |
AN Terrains | 442 739.00 | 87 822.00 | 354 916.00 | 442 739.00 |
AP Constructions | 5 331 082.00 | 3 911 518.00 | 1 419 564.00 | 5 331 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 262 301.00 | 19 156 713.00 | 4 105 587.00 | 23 262 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 020 003.00 | 841 381.00 | 178 621.00 | 1 020 003.00 |
AV Immobilisations en cours | 261 672.00 | | 261 672.00 | 261 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 452 031.00 | | 452 031.00 | 452 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 655 651.00 | 24 740 461.00 | 6 915 190.00 | 31 655 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 028 672.00 | 100 256.00 | 2 928 415.00 | 3 028 672.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 363 224.00 | 51 985.00 | 1 311 238.00 | 1 363 224.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 394 705.00 | 89 751.00 | 304 954.00 | 394 705.00 |
BZ Autres créances | 869 638.00 | | 869 638.00 | 869 638.00 |
CF Disponibilités | 5 121 434.00 | | 5 121 434.00 | 5 121 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238 943.00 | | 238 943.00 | 238 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 016 620.00 | 241 993.00 | 10 774 626.00 | 11 016 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 672 271.00 | 24 982 454.00 | 17 689 817.00 | 42 672 271.00 |
CR Parts à plus d’un an | 116 347.00 | | | 116 347.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 641 960.00 | 87 495.00 | | 7 641 960.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 836.00 | 1 837.00 | | 1 836.00 |
DG Autres réserves | 1 985 084.00 | 1 985 084.00 | | 1 985 084.00 |
DH Report à nouveau | -3.00 | -2 091 909.00 | | -3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 467 471.00 | -1 194 369.00 | | -1 467 471.00 |
DK Provisions réglementées | 1 556 926.00 | 1 620 602.00 | | 1 556 926.00 |
DL TOTAL (I) | 9 718 332.00 | 408 739.00 | | 9 718 332.00 |
DQ Provisions pour charges | 184 875.00 | 607 775.00 | | 184 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 184 875.00 | 607 775.00 | | 184 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 732 382.00 | | | 1 732 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 218 750.00 | 8 781 698.00 | | 1 218 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 148 917.00 | 2 711 899.00 | | 3 148 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 175 220.00 | 975 110.00 | | 1 175 220.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 192 990.00 | 266 576.00 | | 192 990.00 |
EA Autres dettes | 318 346.00 | 360 145.00 | | 318 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 786 608.00 | 13 095 429.00 | | 7 786 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 689 817.00 | 14 111 943.00 | | 17 689 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 014 733.00 | | | 5 014 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132 382.00 | | | 132 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 412 297.00 | 11 953 670.00 | 22 365 967.00 | 10 412 297.00 |
FG Production vendue services | 2 185 194.00 | 783 435.00 | 2 968 629.00 | 2 185 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 597 491.00 | 12 737 105.00 | 25 334 596.00 | 12 597 491.00 |
FM Production stockée | | | -154 821.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 655 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 921 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 181 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -876 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 882 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 378 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 901 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 014 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 989 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 197 536.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 210 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 093 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 172 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GN Différences positives de change | | | 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -363 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 535 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 188.00 | | | 55 188.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 85 427.00 | | | 85 427.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 342.00 | | | 34 342.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 306 031.00 | | | 306 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 347 225.00 | | | 347 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 761.00 | | | 103 761.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 174 057.00 | | | 174 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279 069.00 | | | 279 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 156.00 | | | 68 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42.00 | | | 42.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 269 072.00 | | | 26 269 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 736 544.00 | | | 27 736 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 467 471.00 | | | -1 467 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 369 638.00 | | 1 170 342.00 | 31 369 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 477 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 884 328.00 | 31 655 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 860 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 884 328.00 | 30 317 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 814 866.00 | | 45 955.00 | 814 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 554 771.00 | | 647 356.00 | 30 554 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 477 032.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 000 122.00 | 1 029 183.00 | 561 809.00 | 24 000 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 739 585.00 | 3 439.00 | | 739 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 260 537.00 | 1 025 743.00 | 561 809.00 | 23 260 537.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 620 602.00 | 134 036.00 | 197 712.00 | 1 620 602.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 607 774.00 | 16 000.00 | 438 898.00 | 607 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 228 376.00 | 150 036.00 | 636 610.00 | 2 228 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | 370 600.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 68 299.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 940.00 | | | 84 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8.00 | | | 8.00 |