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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 736 034.00 | 721 192.00 | 14 842.00 | 736 034.00 |
AH Fonds commercial | 77 444.00 | 6 196.00 | 71 249.00 | 77 444.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
AN Terrains | 442 819.00 | 87 823.00 | 354 996.00 | 442 819.00 |
AP Constructions | 5 311 268.00 | 3 685 899.00 | 1 625 369.00 | 5 311 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 515 931.00 | 18 080 760.00 | 5 435 171.00 | 23 515 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 072 469.00 | 1 055 203.00 | 17 266.00 | 1 072 469.00 |
AV Immobilisations en cours | 284 203.00 | | 284 203.00 | 284 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 445 500.00 | 23 637 073.00 | 7 808 427.00 | 31 445 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 468 295.00 | 142 163.00 | 2 326 132.00 | 2 468 295.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 078 904.00 | 9 422.00 | 1 069 482.00 | 1 078 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 463 389.00 | 405 760.00 | 2 057 630.00 | 2 463 389.00 |
BZ Autres créances | 1 588 029.00 | | 1 588 029.00 | 1 588 029.00 |
CF Disponibilités | 14 441.00 | | 14 441.00 | 14 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 689.00 | | 13 689.00 | 13 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 632 205.00 | 557 345.00 | 7 074 860.00 | 7 632 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 077 705.00 | 24 194 418.00 | 14 883 287.00 | 39 077 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 495.00 | 112 500.00 | | 87 495.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 2 396 076.00 | | |
DD Réserve légale (1) | | 11 434.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
DG Autres réserves | 1 985 084.00 | | | 1 985 084.00 |
DH Report à nouveau | | -6 468 957.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 091 909.00 | -1 978 470.00 | | -2 091 909.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 260.00 | 2 520.00 | | 1 260.00 |
DK Provisions réglementées | 1 544 872.00 | 1 344 800.00 | | 1 544 872.00 |
DL TOTAL (I) | 1 528 639.00 | -4 578 261.00 | | 1 528 639.00 |
DQ Provisions pour charges | 645 717.00 | 276 249.00 | | 645 717.00 |
DR TOTAL (IV) | 645 717.00 | 276 249.00 | | 645 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 285 337.00 | 17 436 205.00 | | 9 285 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 147 631.00 | 2 608 494.00 | | 2 147 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 879 976.00 | 1 102 751.00 | | 879 976.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 596.00 | 320 358.00 | | 40 596.00 |
EA Autres dettes | 355 392.00 | 1 579 139.00 | | 355 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 708 931.00 | 23 046 947.00 | | 12 708 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 883 287.00 | 18 744 935.00 | | 14 883 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
FD Production vendue biens | 10 870 527.00 | 13 114 506.00 | 23 985 033.00 | 10 870 527.00 |
FG Production vendue services | 100 241.00 | -45 273.00 | 54 968.00 | 100 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 972 224.00 | 13 069 232.00 | 24 041 457.00 | 10 972 224.00 |
FM Production stockée | | | -291 272.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 414 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 204 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 566 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 140 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 585 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 581 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 574 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 038 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 256 195.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 377 030.00 | |
GE Autres charges | | | 434 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 602 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 397 990.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 764.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 388 264.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -390 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 788 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190 686.00 | 179.00 | | 190 686.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 470.00 | 11 260.00 | | 23 470.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 319 393.00 | 274 961.00 | | 319 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 533 550.00 | 286 401.00 | | 533 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 944.00 | 13.00 | | 16 944.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 867 034.00 | 473 911.00 | | 867 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 889 066.00 | 473 924.00 | | 889 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -355 516.00 | -187 523.00 | | -355 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 290.00 | -309 097.00 | | -52 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 738 444.00 | 26 937 040.00 | | 24 738 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 830 353.00 | 28 915 510.00 | | 26 830 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 091 909.00 | -1 978 470.00 | | -2 091 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 423 000.00 | | 516 000.00 | 31 423 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 494 000.00 | 31 445 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 814 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 492 000.00 | 30 626 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 816 000.00 | | | 816 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 602 000.00 | | 516 000.00 | 30 602 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 744 000.00 | 1 421 000.00 | 529 000.00 | 22 744 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 672 000.00 | 57 000.00 | 2 000.00 | 672 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 072 000.00 | 1 364 000.00 | 527 000.00 | 22 072 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 344 000.00 | 479 000.00 | 279 000.00 | 1 344 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 276 000.00 | 386 000.00 | 16 000.00 | 276 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 592 000.00 | 256 000.00 | 291 000.00 | 592 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 592 000.00 | 256 000.00 | 291 000.00 | 592 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 212 000.00 | 1 121 000.00 | 586 000.00 | 2 212 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 285 000.00 | 9 285 000.00 | | 9 285 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 424 000.00 | 3 424 000.00 | | 3 424 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 463 000.00 | 2 463 000.00 | | 2 463 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 588 000.00 | 861 000.00 | 727 000.00 | 1 588 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 070 000.00 | 3 343 000.00 | 727 000.00 | 4 070 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 709 000.00 | 12 709 000.00 | | 12 709 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 158.00 | | | 158.00 |