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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 731 482.00 | 665 946.00 | 65 536.00 | 731 482.00 |
AH Fonds commercial | 77 444.00 | 6 196.00 | 71 249.00 | 77 444.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 229.00 | | 6 229.00 | 6 229.00 |
AN Terrains | 442 819.00 | 87 823.00 | 354 996.00 | 442 819.00 |
AP Constructions | 4 942 279.00 | 3 543 931.00 | 1 398 348.00 | 4 942 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 318 904.00 | 17 352 333.00 | 5 966 571.00 | 23 318 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 091 265.00 | 1 088 928.00 | 2 337.00 | 1 091 265.00 |
AV Immobilisations en cours | 807 133.00 | | 807 133.00 | 807 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 422 555.00 | 22 745 157.00 | 8 677 398.00 | 31 422 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 390 022.00 | 87 602.00 | 2 302 420.00 | 2 390 022.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 395 621.00 | 70 922.00 | 1 324 699.00 | 1 395 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 966.00 | | 42 966.00 | 42 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 711 814.00 | 433 799.00 | 4 278 015.00 | 4 711 814.00 |
BZ Autres créances | 2 071 949.00 | | 2 071 949.00 | 2 071 949.00 |
CF Disponibilités | 16 253.00 | | 16 253.00 | 16 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 235.00 | | 31 235.00 | 31 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 659 859.00 | 592 322.00 | 10 067 537.00 | 10 659 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 082 414.00 | 23 337 479.00 | 18 744 935.00 | 42 082 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 366 076.00 | 2 396 076.00 | | 2 366 076.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
DH Report à nouveau | -6 468 957.00 | -4 032 047.00 | | -6 468 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 978 470.00 | -2 436 909.00 | | -1 978 470.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 520.00 | 3 780.00 | | 2 520.00 |
DK Provisions réglementées | 1 344 800.00 | 1 215 396.00 | | 1 344 800.00 |
DL TOTAL (I) | -4 578 261.00 | 2 727 934.00 | | -4 578 261.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 955.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 276 249.00 | 187 532.00 | | 276 249.00 |
DR TOTAL (IV) | 276 249.00 | 190 487.00 | | 276 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 428.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 436 205.00 | 15 828 361.00 | | 17 436 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 608 494.00 | 2 952 528.00 | | 2 608 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 102 751.00 | 1 172 319.00 | | 1 102 751.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 320 358.00 | 374 128.00 | | 320 358.00 |
EA Autres dettes | 1 579 139.00 | 1 501 660.00 | | 1 579 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 046 947.00 | 21 829 424.00 | | 23 046 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 744 935.00 | 19 291 977.00 | | 18 744 935.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 621 351.00 | 13 717 638.00 | 26 338 989.00 | 12 621 351.00 |
FG Production vendue services | 58 225.00 | -74 735.00 | -16 510.00 | 58 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 679 575.00 | 13 642 903.00 | 26 322 479.00 | 12 679 575.00 |
FM Production stockée | | | -398 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 716 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 646 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 366 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -532 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 113 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 664 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 008 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 004 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 281 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 424 004.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 807.00 | |
GE Autres charges | | | 737 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 372 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 726 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 266.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 955.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 230.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 376 261.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -373 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 100 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179.00 | | | 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 260.00 | 43 775.00 | | 11 260.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 274 961.00 | 29 350.00 | | 274 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 286 401.00 | 337 576.00 | | 286 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 53 609.00 | | 13.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 42 515.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 473 911.00 | 240 386.00 | | 473 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 473 924.00 | 336 511.00 | | 473 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187 523.00 | 1 065.00 | | -187 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -309 097.00 | -355 520.00 | | -309 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 937 040.00 | 26 558 267.00 | | 26 937 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 915 510.00 | 28 995 176.00 | | 28 915 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 978 470.00 | -2 436 909.00 | | -1 978 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 758.00 | | | 30 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 738.00 | | | 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 944.00 | | | 29 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
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| 16 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
YP Effectif moyen du personnel | 174.00 | | | 174.00 |