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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 731 482.00 | 603 843.00 | 127 638.00 | 731 482.00 |
AH Fonds commercial | 77 444.00 | 6 195.00 | 71 248.00 | 77 444.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 229.00 | | 6 229.00 | 6 229.00 |
AN Terrains | 442 818.00 | 87 822.00 | 354 995.00 | 442 818.00 |
AP Constructions | 4 902 962.00 | 3 377 298.00 | 1 525 663.00 | 4 902 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 541 463.00 | 16 328 886.00 | 4 212 576.00 | 20 541 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 091 264.00 | 1 083 407.00 | 7 857.00 | 1 091 264.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 959 407.00 | | 2 959 407.00 | 2 959 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 758 070.00 | 21 487 454.00 | 9 270 616.00 | 30 758 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 857 983.00 | 253 892.00 | 1 604 091.00 | 1 857 983.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 794 266.00 | 139 196.00 | 1 655 069.00 | 1 794 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 192 476.00 | | 192 476.00 | 192 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 502 785.00 | 357 513.00 | 4 145 271.00 | 4 502 785.00 |
BZ Autres créances | 2 414 053.00 | | 2 414 053.00 | 2 414 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 397.00 | | 10 397.00 | 10 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 771 962.00 | 750 601.00 | 10 021 360.00 | 10 771 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 530 033.00 | 22 238 056.00 | 19 291 976.00 | 41 530 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 396 076.00 | | | 2 396 076.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
DH Report à nouveau | -4 032 047.00 | | | -4 032 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 436 909.00 | | | -2 436 909.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
DK Provisions réglementées | 1 215 396.00 | | | 1 215 396.00 |
DL TOTAL (I) | -2 727 934.00 | | | -2 727 934.00 |
DP Provisions pour risques | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
DQ Provisions pour charges | 187 532.00 | | | 187 532.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 487.00 | | | 190 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428.00 | | | 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 828 361.00 | | | 15 828 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 952 528.00 | | | 2 952 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 172 319.00 | | | 1 172 319.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 374 128.00 | | | 374 128.00 |
EA Autres dettes | 1 501 660.00 | | | 1 501 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 829 424.00 | | | 21 829 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 291 977.00 | | | 19 291 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 829 424.00 | | | 21 829 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 924 417.00 | 13 240 136.00 | 25 164 552.00 | 11 924 417.00 |
FG Production vendue services | 7 767.00 | -66 148.00 | -58 381.00 | 7 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 932 183.00 | 13 173 988.00 | 25 106 171.00 | 11 932 183.00 |
FM Production stockée | | | 209 723.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 844 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 216 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 424 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 398 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 129 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 045 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 644 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 351 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 188 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 013 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 561 088.00 | |
GE Autres charges | | | 898 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 655 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 439 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 990.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 498.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 353 516.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 358 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -353 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 793 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 730 359.00 | | | 730 359.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 827 011.00 | | | 827 011.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 775.00 | | | 43 775.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 293 801.00 | | | 293 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 337 576.00 | | | 337 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 609.00 | | | 53 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 515.00 | | | 42 515.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 240 386.00 | | | 240 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336 511.00 | | | 336 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -355 520.00 | | | -355 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 558 267.00 | | | 26 558 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 995 176.00 | | | 28 995 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 436 909.00 | | | -2 436 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 530 000.00 | | | 29 530 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 758 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 938 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 584 000.00 | | | 28 584 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 272 000.00 | 202 000.00 | 259 000.00 | 1 272 000.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 197 000.00 | 42 000.00 | 49 000.00 | 197 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 289 000.00 | 561 000.00 | 100 000.00 | 289 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 758 000.00 | 805 000.00 | 408 000.00 | 1 758 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 828 000.00 | 15 828 000.00 | | 15 828 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VP Divers | 2 102 000.00 | | | 2 102 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 989 000.00 | 13 225 000.00 | | 13 989 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 829 000.00 | 21 829 000.00 | | 21 829 000.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 4 503 000.00 | | | 4 503 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 182.00 | | | 182.00 |