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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 621.00 | 16 812.00 | 1 808.00 | 18 621.00 |
AP Constructions | 467 761.00 | 59 319.00 | 408 442.00 | 467 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 525.00 | 5 911.00 | 2 615.00 | 8 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 074.00 | 17 444.00 | 4 631.00 | 22 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 692.00 | | 4 692.00 | 4 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 680.00 | 99 486.00 | 422 195.00 | 521 680.00 |
BT Marchandises | 126 825.00 | | 126 825.00 | 126 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 997.00 | | 360 997.00 | 360 997.00 |
CF Disponibilités | 52 325.00 | | 52 325.00 | 52 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 475.00 | | 8 475.00 | 8 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 922.00 | 63 408.00 | 856 514.00 | 919 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 602.00 | 162 894.00 | 1 278 709.00 | 1 441 602.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 110.00 | 11 110.00 | | 11 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 418.00 | 14 418.00 | | 14 418.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
DG Autres réserves | 452 492.00 | 230 518.00 | | 452 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 984.00 | 221 974.00 | | 15 984.00 |
DK Provisions réglementées | 2 776.00 | 1 330.00 | | 2 776.00 |
DL TOTAL (I) | 497 921.00 | 480 490.00 | | 497 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 847.00 | 49 549.00 | | 128 847.00 |
EA Autres dettes | 1 303.00 | 167.00 | | 1 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 788.00 | 824 273.00 | | 780 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 709.00 | 1 304 763.00 | | 1 278 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 334 874.00 | | 334 874.00 | 334 874.00 |
FG Production vendue services | 535 999.00 | | 535 999.00 | 535 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 870 873.00 | | 870 873.00 | 870 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 406 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 838.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 41 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 923 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 107.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 365.00 | | | 35 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 365.00 | | | 35 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386.00 | 375.00 | | 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 204.00 | 22 061.00 | | 25 204.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 446.00 | 1 330.00 | | 1 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 036.00 | 23 765.00 | | 27 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 329.00 | -23 765.00 | | 8 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 102 634.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 021.00 | 1 045 778.00 | | 980 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 964 036.00 | 823 804.00 | | 964 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 984.00 | 221 974.00 | | 15 984.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 116.00 | 18 331.00 | | 19 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 330.00 | 1 446.00 | | 1 330.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 330.00 | 1 446.00 | | 1 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 998.00 | | 38 590.00 | 101 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 347.00 | 18 347.00 | | 18 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 067.00 | 740 375.00 | 4 692.00 | 745 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 788.00 | 318 211.00 | 276 942.00 | 780 788.00 |