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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 516.00 | 19 409.00 | 4 106.00 | 23 516.00 |
AP Constructions | 467 761.00 | 184 121.00 | 283 640.00 | 467 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 547.00 | 8 846.00 | 701.00 | 9 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 196.00 | 26 128.00 | 26 068.00 | 52 196.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 090.00 | 238 505.00 | 319 585.00 | 558 090.00 |
BT Marchandises | 262 614.00 | | 262 614.00 | 262 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 334 933.00 | | 334 933.00 | 334 933.00 |
BZ Autres créances | 63 425.00 | | 63 425.00 | 63 425.00 |
CF Disponibilités | 324 984.00 | | 324 984.00 | 324 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 161.00 | | 6 161.00 | 6 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 117.00 | | 992 117.00 | 992 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 207.00 | 238 505.00 | 1 311 702.00 | 1 550 207.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 890.00 | 7 840.00 | | 7 890.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 538.00 | 1 338.00 | | 1 538.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
DG Autres réserves | 678 867.00 | 551 798.00 | | 678 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 488.00 | 127 069.00 | | 70 488.00 |
DK Provisions réglementées | 10 008.00 | 8 561.00 | | 10 008.00 |
DL TOTAL (I) | 769 931.00 | 697 747.00 | | 769 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 259.00 | 230 657.00 | | 207 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 939.00 | 8 189.00 | | 7 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 520.00 | 72 276.00 | | 95 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 918.00 | 101 937.00 | | 62 918.00 |
EA Autres dettes | 168 135.00 | 96 132.00 | | 168 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 771.00 | 509 191.00 | | 541 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 702.00 | 1 206 938.00 | | 1 311 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 773.00 | 323 556.00 | | 385 773.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 939.00 | | | 7 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 667 922.00 | | 667 922.00 | 667 922.00 |
FG Production vendue services | 617 281.00 | | 617 281.00 | 617 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 285 203.00 | | 1 285 203.00 | 1 285 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 325 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 709 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 288.00 | |
GE Autres charges | | | 15 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 236 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 250.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 468.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 446.00 | 4 914.00 | | 1 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 446.00 | -1 664.00 | | -1 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 414.00 | 33 729.00 | | 10 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 325 129.00 | 1 380 720.00 | | 1 325 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 254 641.00 | 1 253 651.00 | | 1 254 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 488.00 | 127 069.00 | | 70 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 311.00 | | 36 674.00 | 526 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 895.00 | 558 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 895.00 | 529 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 621.00 | | 4 895.00 | 18 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 999.00 | | 31 401.00 | 502 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 692.00 | | 378.00 | 4 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 217.00 | 29 288.00 | | 209 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 621.00 | 789.00 | | 18 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 596.00 | 28 500.00 | | 190 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 561.00 | 1 446.00 | | 8 561.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 817.00 | | 14 817.00 | 14 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 817.00 | | 14 817.00 | 14 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 378.00 | 1 446.00 | 14 817.00 | 23 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 817.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 446.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 520.00 | 95 520.00 | | 95 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 683.00 | 13 683.00 | | 13 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 135.00 | 168 135.00 | | 168 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
UX Autres créances clients | 334 933.00 | 334 933.00 | | 334 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VB T. V. A. | 18 744.00 | 18 744.00 | | 18 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 259.00 | 51 261.00 | 155 998.00 | 207 259.00 |
VI Groupe et associés | 7 939.00 | 7 939.00 | | 7 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 640.00 | | | 22 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 568.00 | | | 43 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 077.00 | 34 077.00 | | 34 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 493.00 | 8 493.00 | | 8 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 550.00 | 409 550.00 | | 409 550.00 |
VW T.V.A. | 40 073.00 | 40 073.00 | | 40 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 771.00 | 385 773.00 | 155 998.00 | 541 771.00 |