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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 621.00 | 18 362.00 | 258.00 | 18 621.00 |
AP Constructions | 467 761.00 | 84 280.00 | 383 482.00 | 467 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 525.00 | 7 231.00 | 1 295.00 | 8 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 734.00 | 19 140.00 | 594.00 | 19 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 692.00 | | 4 692.00 | 4 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 341.00 | 129 020.00 | 390 320.00 | 519 341.00 |
BT Marchandises | 138 216.00 | | 138 216.00 | 138 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 605.00 | 18 567.00 | 250 038.00 | 268 605.00 |
BZ Autres créances | 288 599.00 | 252 999.00 | 35 600.00 | 288 599.00 |
CF Disponibilités | 225 167.00 | | 225 167.00 | 225 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 277.00 | | 8 277.00 | 8 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 729.00 | 271 566.00 | 658 163.00 | 929 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 070.00 | 400 587.00 | 1 048 483.00 | 1 449 070.00 |
CU Autres participations | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 270.00 | 11 110.00 | | 9 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 058.00 | 14 418.00 | | 7 058.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
DG Autres réserves | 468 477.00 | 452 492.00 | | 468 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 798.00 | 15 984.00 | | -62 798.00 |
DK Provisions réglementées | 4 222.00 | 2 776.00 | | 4 222.00 |
DL TOTAL (I) | 427 369.00 | 497 921.00 | | 427 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 956.00 | 542 604.00 | | 462 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 328.00 | 18 347.00 | | 11 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 009.00 | 128 847.00 | | 56 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 673.00 | 89 686.00 | | 89 673.00 |
EA Autres dettes | 1 149.00 | 1 303.00 | | 1 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 111.00 | 780 789.00 | | 621 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 483.00 | 1 278 709.00 | | 1 048 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 393 364.00 | | 393 364.00 | 393 364.00 |
FG Production vendue services | 633 930.00 | | 633 930.00 | 633 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 027 294.00 | | 1 027 294.00 | 1 027 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 401 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 850.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 174 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 384.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 081 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | 35 365.00 | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | 35 365.00 | | 3 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | 386.00 | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 377.00 | 25 204.00 | | 1 377.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 446.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 223.00 | 27 036.00 | | 3 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 527.00 | 8 329.00 | | 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 033 217.00 | 980 021.00 | | 1 033 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 096 016.00 | 964 036.00 | | 1 096 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 798.00 | 15 984.00 | | -62 798.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 184.00 | 19 116.00 | | 21 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 776.00 | 1 446.00 | | 2 776.00 |
6T Sur comptes clients | 63 408.00 | 208 158.00 | | 63 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 408.00 | 208 158.00 | | 63 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 184.00 | 209 604.00 | | 66 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 328.00 | 11 328.00 | | 11 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 009.00 | 56 009.00 | | 56 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 462 956.00 | 79 355.00 | 241 486.00 | 462 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 673.00 | 89 673.00 | | 89 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 172.00 | 565 481.00 | 4 692.00 | 570 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 114.00 | 237 514.00 | 241 486.00 | 621 114.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |