| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 621.00 | 18 621.00 | | 18 621.00 |
AP Constructions | 467 761.00 | 134 200.00 | 333 561.00 | 467 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 525.00 | 8 525.00 | | 8 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 820.00 | 23 819.00 | 5 001.00 | 28 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 692.00 | | 4 692.00 | 4 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 419.00 | 185 165.00 | 343 254.00 | 528 419.00 |
BT Marchandises | 133 343.00 | | 133 343.00 | 133 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 211.00 | 23 381.00 | 304 830.00 | 328 211.00 |
BZ Autres créances | 68 906.00 | 14 817.00 | 54 089.00 | 68 906.00 |
CF Disponibilités | 341 640.00 | | 341 640.00 | 341 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 201.00 | 38 198.00 | 839 003.00 | 877 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 620.00 | 223 363.00 | 1 182 257.00 | 1 405 620.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 8 070.00 | | 7 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 578.00 | 2 258.00 | | 578.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
DG Autres réserves | 422 000.00 | 405 678.00 | | 422 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 798.00 | 16 322.00 | | 129 798.00 |
DK Provisions réglementées | 7 115.00 | 5 669.00 | | 7 115.00 |
DL TOTAL (I) | 568 282.00 | 439 137.00 | | 568 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 874.00 | 443 606.00 | | 334 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 208.00 | 57 363.00 | | 122 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 197.00 | 47 603.00 | | 122 197.00 |
EA Autres dettes | 28 957.00 | 33 947.00 | | 28 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 975.00 | 588 259.00 | | 613 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 257.00 | 1 027 396.00 | | 1 182 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 579.00 | 588 259.00 | | 383 579.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 574 495.00 | | 574 495.00 | 574 495.00 |
FG Production vendue services | 650 227.00 | | 650 227.00 | 650 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 224 722.00 | | 1 224 722.00 | 1 224 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 229 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 611 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 856.00 | |
GE Autres charges | | | 7 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 045 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 241.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 382.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 181.00 | 8 070.00 | | 2 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 181.00 | 8 070.00 | | 2 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 295.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 082.00 | 1 741.00 | | 3 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -901.00 | 6 329.00 | | -901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 683.00 | 6 850.00 | | 43 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 231 924.00 | 1 280 522.00 | | 1 231 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 102 126.00 | 1 264 200.00 | | 1 102 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 798.00 | 16 322.00 | | 129 798.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 672.00 | | 6 928.00 | 523 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 181.00 | 528 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 181.00 | 505 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 621.00 | | | 18 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 359.00 | | 6 928.00 | 500 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 854.00 | 27 856.00 | 545.00 | 157 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 621.00 | | | 18 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 233.00 | 27 856.00 | 545.00 | 139 233.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 669.00 | 1 446.00 | | 5 669.00 |
6T Sur comptes clients | 25 620.00 | | 2 239.00 | 25 620.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 817.00 | | | 14 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 437.00 | | 2 239.00 | 40 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 106.00 | 1 446.00 | 2 239.00 | 46 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 239.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 446.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 208.00 | 122 208.00 | | 122 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 986.00 | 16 986.00 | | 16 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 335.00 | 12 335.00 | | 12 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 930.00 | 35 930.00 | | 35 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 957.00 | 28 957.00 | | 28 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
UX Autres créances clients | 328 211.00 | 328 211.00 | | 328 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 53 397.00 | 53 397.00 | | 53 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 874.00 | 104 479.00 | 179 062.00 | 334 874.00 |
VI Groupe et associés | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 767.00 | | | 108 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 209.00 | 15 209.00 | | 15 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 119.00 | 406 119.00 | | 406 119.00 |
VW T.V.A. | 52 678.00 | 52 678.00 | | 52 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 975.00 | 383 579.00 | 179 062.00 | 613 975.00 |