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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 621.00 | 18 621.00 | | 18 621.00 |
AP Constructions | 467 761.00 | 159 161.00 | 308 600.00 | 467 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 525.00 | 8 525.00 | | 8 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 264.00 | 22 910.00 | 1 355.00 | 24 264.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 692.00 | | 4 692.00 | 4 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 311.00 | 209 217.00 | 317 094.00 | 526 311.00 |
BT Marchandises | 267 102.00 | | 267 102.00 | 267 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 005.00 | | 399 005.00 | 399 005.00 |
BZ Autres créances | 64 821.00 | 14 817.00 | 50 004.00 | 64 821.00 |
CF Disponibilités | 168 251.00 | | 168 251.00 | 168 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 252.00 | | 4 252.00 | 4 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 660.00 | 14 817.00 | 889 844.00 | 904 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 972.00 | 224 034.00 | 1 206 938.00 | 1 430 972.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 840.00 | 7 650.00 | | 7 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 338.00 | 578.00 | | 1 338.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
DG Autres réserves | 551 798.00 | 422 000.00 | | 551 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 069.00 | 129 798.00 | | 127 069.00 |
DK Provisions réglementées | 8 561.00 | 7 115.00 | | 8 561.00 |
DL TOTAL (I) | 697 747.00 | 568 282.00 | | 697 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 657.00 | 334 874.00 | | 230 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 189.00 | 5 739.00 | | 8 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 276.00 | 122 208.00 | | 72 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 937.00 | 122 197.00 | | 101 937.00 |
EA Autres dettes | 96 132.00 | 28 957.00 | | 96 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 191.00 | 613 975.00 | | 509 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 938.00 | 1 182 257.00 | | 1 206 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 556.00 | 383 579.00 | | 323 556.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 189.00 | | | 8 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 693 425.00 | | 693 425.00 | 693 425.00 |
FG Production vendue services | 632 704.00 | | 632 704.00 | 632 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 326 129.00 | | 1 326 129.00 | 1 326 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 377 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 824 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -133 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 208.00 | |
GE Autres charges | | | 23 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 207 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 250.00 | 2 181.00 | | 3 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 250.00 | 2 181.00 | | 3 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 468.00 | 1 636.00 | | 3 468.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 914.00 | 3 082.00 | | 4 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 664.00 | -901.00 | | -1 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 729.00 | 43 683.00 | | 33 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 380 720.00 | 1 231 924.00 | | 1 380 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 253 651.00 | 1 102 126.00 | | 1 253 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 069.00 | 129 798.00 | | 127 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 419.00 | | 2 448.00 | 528 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 556.00 | 526 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 556.00 | 502 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 621.00 | | | 18 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 107.00 | | 2 448.00 | 505 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 165.00 | 27 208.00 | 3 156.00 | 185 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 621.00 | | | 18 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 545.00 | 27 208.00 | 3 156.00 | 166 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 115.00 | 1 446.00 | | 7 115.00 |
6T Sur comptes clients | 23 381.00 | | 23 381.00 | 23 381.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 817.00 | | | 14 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 198.00 | | 23 381.00 | 38 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 313.00 | 1 446.00 | 23 381.00 | 45 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 381.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 446.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 276.00 | 72 276.00 | | 72 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 658.00 | 16 658.00 | | 16 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 905.00 | 21 905.00 | | 21 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 132.00 | 96 132.00 | | 96 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
UX Autres créances clients | 399 005.00 | 399 005.00 | | 399 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VB T. V. A. | 43 398.00 | 43 398.00 | | 43 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 657.00 | 45 023.00 | 181 631.00 | 230 657.00 |
VI Groupe et associés | 8 189.00 | 8 189.00 | | 8 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 106.00 | | | 104 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 131.00 | 21 131.00 | | 21 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 769.00 | 472 769.00 | | 472 769.00 |
VW T.V.A. | 50 553.00 | 50 553.00 | | 50 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 191.00 | 323 556.00 | 181 631.00 | 509 191.00 |